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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 1 466 212.00 | 1 044 620.00 | 421 592.00 | 1 466 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 388.00 | 527 029.00 | 154 360.00 | 681 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 600.00 | 142 467.00 | 12 132.00 | 154 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 414.00 | 1 719 710.00 | 594 704.00 | 2 314 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 312.00 | 23 114.00 | 35 198.00 | 58 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
CF Disponibilités | 511 816.00 | | 511 816.00 | 511 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 221.00 | 23 114.00 | 644 107.00 | 667 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 636.00 | 1 742 824.00 | 1 238 811.00 | 2 981 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 555.00 | 1 132.00 | | 1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 463.00 | 458 623.00 | | 496 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 567 566.00 | 529 902.00 | | 567 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 674.00 | 398 826.00 | | 203 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 000.00 | 209 774.00 | | 211 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 427.00 | 242 784.00 | | 256 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 772.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 220.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 245.00 | 857 378.00 | | 671 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 811.00 | 1 387 279.00 | | 1 238 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 245.00 | 857 378.00 | | 671 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 555.00 | | 33 667.00 | 2 307 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 809.00 | 2 314 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 2 307 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 876.00 | | 32 707.00 | 2 295 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | 960.00 | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 480.00 | 180 071.00 | 14 841.00 | 1 554 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 108.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 994.00 | 179 962.00 | 14 841.00 | 1 548 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 631.00 | 1 483.00 | | 21 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 631.00 | 1 483.00 | | 21 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 229.00 | 1 483.00 | 598.00 | 22 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 999.00 | 210 999.00 | | 210 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 712.00 | 97 092.00 | 1 620.00 | 98 712.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 244.00 | 671 244.00 | | 671 244.00 |