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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 1 461 231.00 | 1 152 432.00 | 308 799.00 | 1 461 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 651.00 | 587 031.00 | 112 620.00 | 699 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 327.00 | 146 954.00 | 14 373.00 | 161 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 424.00 | 1 892 012.00 | 437 412.00 | 2 329 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 138.00 | 15 432.00 | 42 706.00 | 58 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CF Disponibilités | 592 831.00 | | 592 831.00 | 592 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 672.00 | 15 432.00 | 730 240.00 | 745 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 096.00 | 1 907 443.00 | 1 167 652.00 | 3 075 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 3 518.00 | 318.00 | | 3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 896.00 | 287 600.00 | | 287 896.00 |
DL TOTAL (I) | 360 963.00 | 357 466.00 | | 360 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 083.00 | 401 203.00 | | 400 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 501 026.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 788.00 | 135 787.00 | | 195 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 834.00 | 160 840.00 | | 205 834.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 45.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 690.00 | 1 198 902.00 | | 806 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 652.00 | 1 556 368.00 | | 1 167 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 621.00 | 1 198 902.00 | | 464 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 176.00 | | 30 925.00 | 2 333 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 678.00 | 2 329 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 678.00 | 2 322 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 962.00 | | 30 925.00 | 2 325 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 970.00 | 110 362.00 | 26 321.00 | 1 807 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 376.00 | 110 362.00 | 26 321.00 | 1 802 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 597.00 | 1 537.00 | 10 702.00 | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | 1 537.00 | 10 702.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 597.00 | 1 537.00 | 10 702.00 | 24 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 10 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 083.00 | 58 015.00 | 342 069.00 | 400 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 323.00 | 94 703.00 | 1 620.00 | 96 323.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 690.00 | 464 621.00 | 342 069.00 | 806 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |