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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 5 531.00 | 1 314.00 | 6 844.00 |
AP Constructions | 1 457 593.00 | 809 881.00 | 647 713.00 | 1 457 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 186.00 | 526 822.00 | 118 364.00 | 645 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 090.00 | 125 313.00 | 19 777.00 | 145 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 798.00 | 1 467 546.00 | 793 252.00 | 2 260 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 818.00 | 20 148.00 | 29 670.00 | 49 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CF Disponibilités | 251 511.00 | | 251 511.00 | 251 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 960.00 | 20 148.00 | 404 812.00 | 424 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 758.00 | 1 487 694.00 | 1 198 064.00 | 2 685 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 30 541.00 | 279 582.00 | | 30 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 591.00 | 205 209.00 | | 365 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | 2 922.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 467 425.00 | 557 261.00 | | 467 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 373.00 | 268 897.00 | | 117 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 296.00 | 256 519.00 | | 144 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 875.00 | 221 532.00 | | 228 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 096.00 | 232 896.00 | | 240 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 640.00 | 979 844.00 | | 730 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 064.00 | 1 537 105.00 | | 1 198 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 145 688.00 | | 4 145 688.00 | 4 145 688.00 |
FG Production vendue services | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 206.00 | | 4 162 206.00 | 4 162 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 209 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 964.00 | 10 340.00 | | 29 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | 11 597.00 | | 4 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 2 714.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 14 312.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 374.00 | -3 972.00 | | 25 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 121.00 | 82 466.00 | | 135 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 424.00 | 4 369 969.00 | | 4 504 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 833.00 | 4 164 760.00 | | 4 138 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 591.00 | 205 209.00 | | 365 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 673.00 | | 39 436.00 | 2 247 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 311.00 | 2 260 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 311.00 | 2 247 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 744.00 | | 39 436.00 | 2 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 048.00 | 203 355.00 | 21 857.00 | 1 286 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 1 205.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 721.00 | 202 150.00 | 21 857.00 | 1 281 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | 136.00 | 1 313.00 | 2 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 665.00 | 1 483.00 | | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 665.00 | 1 483.00 | | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 586.00 | 1 619.00 | 1 313.00 | 21 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VI Groupe et associés | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 715.00 | 123 631.00 | 6 085.00 | 129 715.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 640.00 | 730 640.00 | | 730 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |