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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 485.00 | 109.00 | 5 594.00 |
AP Constructions | 1 459 484.00 | 941 214.00 | 518 270.00 | 1 459 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 982.00 | 469 550.00 | 202 433.00 | 671 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 600.00 | 138 231.00 | 16 368.00 | 154 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 556.00 | 1 554 480.00 | 753 076.00 | 2 307 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 174.00 | 21 631.00 | 38 543.00 | 60 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
CF Disponibilités | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 835.00 | 21 631.00 | 634 204.00 | 655 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 391.00 | 1 576 111.00 | 1 387 279.00 | 2 963 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 30 541.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 623.00 | 365 591.00 | | 458 623.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 1 744.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 529 902.00 | 467 425.00 | | 529 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 826.00 | 144 296.00 | | 398 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 774.00 | 228 875.00 | | 209 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 784.00 | 240 096.00 | | 242 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 378.00 | 730 640.00 | | 857 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 279.00 | 1 198 064.00 | | 1 387 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 378.00 | 30 640.00 | | 857 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 798.00 | | 186 867.00 | 2 260 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 109.00 | 2 307 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 859.00 | 2 295 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 868.00 | | 186 867.00 | 2 247 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 545.00 | 221 000.00 | 134 065.00 | 1 467 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 1 204.00 | 1 250.00 | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 014.00 | 219 795.00 | 132 815.00 | 1 462 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | 135.00 | 1 282.00 | 1 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 148.00 | 1 483.00 | | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 148.00 | 1 483.00 | | 20 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | 1 619.00 | 1 282.00 | 21 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VI Groupe et associés | 398 826.00 | 398 826.00 | | 398 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 449.00 | 197 364.00 | 6 084.00 | 203 449.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 377.00 | 857 377.00 | | 857 377.00 |