| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 285.00 | 75 805.00 | 146 479.00 | 222 285.00 |
AN Terrains | 4 849 610.00 | 352 938.00 | 4 496 672.00 | 4 849 610.00 |
AP Constructions | 26 536 622.00 | 6 956 673.00 | 19 579 948.00 | 26 536 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312 270.00 | 14 253 699.00 | 13 058 571.00 | 27 312 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 840.00 | 934 508.00 | 2 685 331.00 | 3 619 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 582 022.00 | 22 666 805.00 | 42 915 216.00 | 65 582 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365 096.00 | 254 424.00 | 9 110 672.00 | 9 365 096.00 |
BN En cours de production de biens | 646 722.00 | 21 993.00 | 624 729.00 | 646 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 835 402.00 | 22 882.00 | 6 812 519.00 | 6 835 402.00 |
BT Marchandises | 8 858 164.00 | 251 728.00 | 8 606 436.00 | 8 858 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 970.00 | | 540 970.00 | 540 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 410 980.00 | 311 756.00 | 51 099 223.00 | 51 410 980.00 |
BZ Autres créances | 11 863 624.00 | | 11 863 624.00 | 11 863 624.00 |
CF Disponibilités | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 979 869.00 | 862 785.00 | 89 117 084.00 | 89 979 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 561 892.00 | 23 529 591.00 | 132 032 300.00 | 155 561 892.00 |
CU Autres participations | 170 140.00 | 140.00 | 170 000.00 | 170 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 21 098 823.00 | 11 349 935.00 | | 21 098 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552 879.00 | 9 748 888.00 | | 7 552 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 294 285.00 | 1 510 000.00 | | 1 294 285.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839 970.00 | 3 654 871.00 | | 5 839 970.00 |
DL TOTAL (I) | 57 309 707.00 | 47 787 442.00 | | 57 309 707.00 |
DP Provisions pour risques | 8 947 031.00 | 9 241 171.00 | | 8 947 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 532.00 | 604 147.00 | | 710 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 657 563.00 | 9 845 318.00 | | 9 657 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 787.00 | 492 065.00 | | 1 805 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 874.00 | 931 084.00 | | 895 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 088 236.00 | 44 739 719.00 | | 48 088 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 054.00 | 3 644 341.00 | | 4 015 054.00 |
EA Autres dettes | 9 574 435.00 | 9 864 874.00 | | 9 574 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 641.00 | 743 869.00 | | 685 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 065 029.00 | 60 415 954.00 | | 65 065 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 032 300.00 | 118 048 715.00 | | 132 032 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 382 176.00 | 59 676 525.00 | | 64 382 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805 787.00 | 492 065.00 | | 1 805 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 486 679.00 | 5 119 642.00 | 189 606 322.00 | 184 486 679.00 |
FD Production vendue biens | 38 686 521.00 | 858 757.00 | 39 545 279.00 | 38 686 521.00 |
FG Production vendue services | 566 573.00 | 955.00 | 567 528.00 | 566 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 739 774.00 | 5 979 356.00 | 229 719 130.00 | 223 739 774.00 |
FM Production stockée | | | -1 337 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 749 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 515 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 595 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 833 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 085.00 | |
GE Autres charges | | | 115 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 640 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 444.00 | 923 581.00 | | 519 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 112.00 | 1 015 938.00 | | 815 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 557.00 | 1 939 520.00 | | 1 334 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475.00 | 22 394.00 | | 11 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 203.00 | 827 878.00 | | 189 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 211.00 | 873 425.00 | | 3 000 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 889.00 | 1 723 698.00 | | 3 200 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866 332.00 | 215 821.00 | | -1 866 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 133.00 | 585 954.00 | | 637 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051 577.00 | 4 568 092.00 | | 3 051 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 190 077.00 | 222 926 333.00 | | 231 190 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 637 197.00 | 213 177 445.00 | | 223 637 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552 879.00 | 9 748 888.00 | | 7 552 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 644 568.00 | | 32 700 990.00 | 50 644 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990 476.00 | 65 355 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 064.00 | 2 675 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920 412.00 | 62 679 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 959.00 | | 121 861.00 | 2 623 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 468 536.00 | | 32 579 129.00 | 322 468 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 005 027.00 | 5 076 594.00 | 414 956.00 | 18 005 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 701.00 | 32 209.00 | 70 064.00 | 206 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 798 326.00 | 5 044 385.00 | 344 892.00 | 17 798 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 845 318.00 | 509 085.00 | 696 840.00 | 9 845 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845 318.00 | 509 085.00 | 696 840.00 | 9 845 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 874.00 | 213 021.00 | 682 854.00 | 895 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 088 237.00 | 48 088 237.00 | | 48 088 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 403.00 | 1 828 403.00 | | 1 828 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 861.00 | 1 419 861.00 | | 1 419 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572 092.00 | 9 572 092.00 | | 9 572 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 641.00 | 685 641.00 | | 685 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 968 963.00 | | | 4 968 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 787.00 | 1 805 787.00 | | 1 805 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988 615.00 | | | 4 988 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 237.00 | 755 237.00 | | 755 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 857.00 | | | 1 865 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 630 161.00 | 63 630 161.00 | | 63 630 161.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 065 029.00 | 64 382 176.00 | 682 854.00 | 65 065 029.00 |