| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 435.00 | 226 143.00 | 1 675 291.00 | 1 901 435.00 |
AN Terrains | 5 515 689.00 | 1 475 984.00 | 4 039 704.00 | 5 515 689.00 |
AP Constructions | 30 697 686.00 | 13 870 121.00 | 16 827 565.00 | 30 697 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 145 170.00 | 28 319 965.00 | 12 825 204.00 | 41 145 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356 162.00 | 2 660 516.00 | 2 695 645.00 | 5 356 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 781.00 | | 939 781.00 | 939 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 247 231.00 | 46 799 781.00 | 41 447 449.00 | 88 247 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 412 228.00 | 427 240.00 | 14 984 987.00 | 15 412 228.00 |
BN En cours de production de biens | 903 419.00 | 1 760.00 | 901 659.00 | 903 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 271 391.00 | 317 941.00 | 12 953 450.00 | 13 271 391.00 |
BT Marchandises | 16 802 276.00 | 137 426.00 | 16 664 850.00 | 16 802 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 353.00 | | 623 353.00 | 623 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 951 249.00 | 409 218.00 | 86 542 031.00 | 86 951 249.00 |
BZ Autres créances | 63 645 208.00 | 3 034 796.00 | 60 610 412.00 | 63 645 208.00 |
CF Disponibilités | 1 848 413.00 | | 1 848 413.00 | 1 848 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 575 333.00 | 4 328 382.00 | 195 246 951.00 | 199 575 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 822 565.00 | 51 128 164.00 | 236 694 401.00 | 287 822 565.00 |
CU Autres participations | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 46 191 284.00 | 26 625 045.00 | | 46 191 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620 490.00 | 34 566 238.00 | | 31 620 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 428.00 | 647 142.00 | | 431 428.00 |
DK Provisions réglementées | 12 269 673.00 | 10 849 545.00 | | 12 269 673.00 |
DL TOTAL (I) | 112 036 625.00 | 94 211 720.00 | | 112 036 625.00 |
DP Provisions pour risques | 8 326 744.00 | 9 909 633.00 | | 8 326 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 835 999.00 | 1 294 900.00 | | 1 835 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 162 744.00 | 11 204 533.00 | | 10 162 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 504.00 | 16 826.00 | | 353 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 771.00 | 1 235 533.00 | | 1 281 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 590 419.00 | 89 535 216.00 | | 77 590 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051 259.00 | 6 712 968.00 | | 8 051 259.00 |
EA Autres dettes | 26 274 672.00 | 31 640 142.00 | | 26 274 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 406.00 | 958 051.00 | | 943 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 495 032.00 | 130 098 737.00 | | 114 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 694 401.00 | 235 514 991.00 | | 236 694 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 540 554.00 | 129 138 411.00 | | 113 540 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 504.00 | 16 826.00 | | 353 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 751 148.00 | 20 634 281.00 | 339 385 430.00 | 318 751 148.00 |
FD Production vendue biens | 48 133 189.00 | 4 634 350.00 | 52 767 539.00 | 48 133 189.00 |
FG Production vendue services | 3 025 231.00 | 173 169.00 | 3 198 401.00 | 3 025 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 909 569.00 | 25 441 801.00 | 395 351 371.00 | 369 909 569.00 |
FM Production stockée | | | -4 143 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 334 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 560 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 518 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 239 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 341 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 455 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15 856 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 761 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 573 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 146 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 274.00 | 216 364.00 | | 216 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 440.00 | 1 559 881.00 | | 1 240 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 962.00 | 1 776 245.00 | | 1 462 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 78.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 218.00 | 9 859.00 | | 11 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 660 568.00 | 2 534 973.00 | | 2 660 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672 592.00 | 2 544 910.00 | | 2 672 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 629.00 | -768 665.00 | | -1 209 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 225 229.00 | 1 230 665.00 | | 1 225 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091 051.00 | 17 637 991.00 | | 14 091 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 842 684.00 | 417 388 656.00 | | 395 842 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 222 193.00 | 382 822 417.00 | | 364 222 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 620 490.00 | 34 566 238.00 | | 31 620 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264 914.00 | | 10 033 799.00 | 83 264 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 408.00 | 92 364 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 276.00 | 4 354 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 132.00 | 88 009 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 206.00 | | 1 655 976.00 | 2 754 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 510 708.00 | | 8 377 823.00 | 80 510 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 807.00 | 7 123 858.00 | 366 892.00 | 39 888 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 008.00 | 52 458.00 | 47 283.00 | 314 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 574 799.00 | 7 071 400.00 | 319 609.00 | 39 574 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 703 713.00 | 2 638 580.00 | 1 240 440.00 | 10 703 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 204 533.00 | 645 382.00 | 1 687 171.00 | 11 204 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 908 246.00 | 3 283 962.00 | 2 927 611.00 | 21 908 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 771.00 | 338 987.00 | 942 784.00 | 1 281 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 590 419.00 | 77 590 419.00 | | 77 590 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203 746.00 | 3 203 746.00 | | 3 203 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 605.00 | 1 949 605.00 | | 1 949 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270 910.00 | 18 270 910.00 | | 18 270 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 406.00 | 943 406.00 | | 943 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
UX Autres créances clients | 86 657 264.00 | 86 657 264.00 | | 86 657 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 986.00 | 293 986.00 | | 293 986.00 |
VB T. V. A. | 8 710 828.00 | 8 710 828.00 | | 8 710 828.00 |
VC Groupe et associés | 51 204 378.00 | 51 204 378.00 | | 51 204 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 504.00 | 353 504.00 | | 353 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 003 762.00 | 8 003 762.00 | | 8 003 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 239.00 | 911 239.00 | | 911 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 139.00 | 3 666 139.00 | | 3 666 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 798 076.00 | 150 798 076.00 | 8.00 | 150 798 076.00 |
VW T.V.A. | 1 986 670.00 | 1 986 670.00 | | 1 986 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 495 032.00 | 113 552 248.00 | 942 784.00 | 114 495 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |