| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 736.00 | 220 968.00 | 79 767.00 | 300 736.00 |
AN Terrains | 4 974 514.00 | 1 178 706.00 | 3 795 808.00 | 4 974 514.00 |
AP Constructions | 29 220 986.00 | 12 021 442.00 | 17 199 543.00 | 29 220 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 553 054.00 | 24 161 580.00 | 14 391 474.00 | 38 553 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506 617.00 | 2 213 069.00 | 2 293 548.00 | 4 506 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 327.00 | | 501 327.00 | 501 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 731 768.00 | 40 042 816.00 | 40 688 951.00 | 80 731 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 442 051.00 | 376 153.00 | 13 065 898.00 | 13 442 051.00 |
BN En cours de production de biens | 813 561.00 | 7 835.00 | 805 725.00 | 813 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 505 240.00 | 41 523.00 | 17 463 716.00 | 17 505 240.00 |
BT Marchandises | 25 905 148.00 | 368 016.00 | 25 537 132.00 | 25 905 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 861.00 | | 522 861.00 | 522 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 492 020.00 | 647 511.00 | 86 844 509.00 | 87 492 020.00 |
BZ Autres créances | 52 582 746.00 | 2 786 128.00 | 49 796 618.00 | 52 582 746.00 |
CF Disponibilités | 552 586.00 | | 552 586.00 | 552 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 053 207.00 | 4 227 168.00 | 194 826 039.00 | 199 053 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 784 976.00 | 44 269 985.00 | 235 514 991.00 | 279 784 976.00 |
CU Autres participations | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 26 625 045.00 | 21 519 251.00 | | 26 625 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566 238.00 | 15 006 154.00 | | 34 566 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 142.00 | 862 857.00 | | 647 142.00 |
DK Provisions réglementées | 10 849 545.00 | 9 874 452.00 | | 10 849 545.00 |
DL TOTAL (I) | 94 211 720.00 | 68 786 463.00 | | 94 211 720.00 |
DP Provisions pour risques | 9 909 633.00 | 8 742 688.00 | | 9 909 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 900.00 | 941 143.00 | | 1 294 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 204 533.00 | 9 683 831.00 | | 11 204 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 101 193.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 533.00 | 1 225 144.00 | | 1 235 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 535 216.00 | 45 100 680.00 | | 89 535 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712 968.00 | 6 194 674.00 | | 6 712 968.00 |
EA Autres dettes | 31 640 142.00 | 13 618 707.00 | | 31 640 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 051.00 | 768 037.00 | | 958 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 098 737.00 | 67 008 438.00 | | 130 098 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 514 991.00 | 145 478 733.00 | | 235 514 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 138 411.00 | 65 949 734.00 | | 129 138 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | 101 193.00 | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 460 787.00 | 17 529 572.00 | 360 990 360.00 | 343 460 787.00 |
FD Production vendue biens | 40 164 874.00 | 2 953 401.00 | 43 118 275.00 | 40 164 874.00 |
FG Production vendue services | 3 160 439.00 | 102 043.00 | 3 262 482.00 | 3 160 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 786 101.00 | 20 585 017.00 | 407 371 118.00 | 386 786 101.00 |
FM Production stockée | | | 7 447 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 562 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 838 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 035 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 198 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 955 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 936 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 501.00 | |
GE Autres charges | | | 16 851 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 853 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 709 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 203 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 364.00 | 277 305.00 | | 216 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 881.00 | 713 327.00 | | 1 559 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 245.00 | 990 633.00 | | 1 776 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 450.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 859.00 | 86 938.00 | | 9 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534 973.00 | 2 594 629.00 | | 2 534 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 910.00 | 2 682 017.00 | | 2 544 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 665.00 | -1 691 384.00 | | -768 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230 665.00 | 818 819.00 | | 1 230 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 637 991.00 | 6 743 644.00 | | 17 637 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 388 656.00 | 297 501 511.00 | | 417 388 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 822 417.00 | 282 495 357.00 | | 382 822 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566 238.00 | 15 006 154.00 | | 34 566 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 855.00 | 39 809.00 | | 2 720 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 546 216.00 | 7 517 729.00 | | 74 546 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 684 528.00 | 6 908 274.00 | 703 997.00 | 33 684 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 786.00 | 59 680.00 | 6 458.00 | 260 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 423 742.00 | 6 848 594.00 | 697 539.00 | 33 423 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 746 950.00 | 2 516 645.00 | 1 559 881.00 | 9 746 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 533.00 | 275 207.00 | 960 326.00 | 1 235 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 535 216.00 | 89 535 216.00 | | 89 535 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121 648.00 | 3 121 648.00 | | 3 121 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 026.00 | 2 042 026.00 | | 2 042 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016 299.00 | 21 016 299.00 | | 21 016 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 051.00 | 958 051.00 | | 958 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 492 021.00 | 87 492 021.00 | | 87 492 021.00 |
VC Groupe et associés | 38 644 057.00 | 38 644 057.00 | | 38 644 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 623 843.00 | 10 623 843.00 | | 10 623 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510 903.00 | 9 510 903.00 | | 9 510 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541 714.00 | 1 541 714.00 | | 1 541 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375 505.00 | 4 375 505.00 | | 4 375 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 378 810.00 | 140 378 810.00 | | 140 378 810.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 098 736.00 | 129 138 410.00 | 960 326.00 | 130 098 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 570.00 | | | 570.00 |