| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 385.00 | 167 746.00 | 99 638.00 | 267 385.00 |
AN Terrains | 4 951 674.00 | 895 250.00 | 4 056 424.00 | 4 951 674.00 |
AP Constructions | 28 150 392.00 | 10 258 837.00 | 17 891 554.00 | 28 150 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 396 148.00 | 20 426 249.00 | 12 969 899.00 | 33 396 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 762.00 | 1 843 404.00 | 2 637 357.00 | 4 480 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 381.00 | | 846 381.00 | 846 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 673 407.00 | 33 754 668.00 | 40 918 739.00 | 74 673 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573 354.00 | 338 809.00 | 10 234 545.00 | 10 573 354.00 |
BN En cours de production de biens | 668 292.00 | 10 465.00 | 657 827.00 | 668 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 203 297.00 | 91 472.00 | 10 111 825.00 | 10 203 297.00 |
BT Marchandises | 13 869 497.00 | 451 988.00 | 13 417 508.00 | 13 869 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 773.00 | | 1 305 773.00 | 1 305 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 378 463.00 | 640 823.00 | 57 737 640.00 | 58 378 463.00 |
BZ Autres créances | 13 328 083.00 | 2 509 016.00 | 10 819 067.00 | 13 328 083.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 602 567.00 | 4 042 574.00 | 104 559 993.00 | 108 602 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 275 975.00 | 37 797 242.00 | 145 478 733.00 | 183 275 975.00 |
CU Autres participations | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 21 519 251.00 | 26 616 626.00 | | 21 519 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006 154.00 | 14 703 343.00 | | 15 006 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 857.00 | 1 078 571.00 | | 862 857.00 |
DK Provisions réglementées | 9 874 452.00 | 7 993 150.00 | | 9 874 452.00 |
DL TOTAL (I) | 68 786 463.00 | 71 915 441.00 | | 68 786 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 742 688.00 | 8 253 513.00 | | 8 742 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 143.00 | 814 695.00 | | 941 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 683 831.00 | 9 068 209.00 | | 9 683 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 193.00 | 24 377.00 | | 101 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 144.00 | 1 294 720.00 | | 1 225 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100 680.00 | 59 755 925.00 | | 45 100 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 674.00 | 4 755 695.00 | | 6 194 674.00 |
EA Autres dettes | 13 618 707.00 | 14 187 520.00 | | 13 618 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 037.00 | 735 532.00 | | 768 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 008 438.00 | 80 753 771.00 | | 67 008 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 478 733.00 | 161 737 422.00 | | 145 478 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 949 734.00 | 79 696 871.00 | | 65 949 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 193.00 | 24 377.00 | | 101 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 483 454.00 | 10 242 873.00 | 241 726 328.00 | 231 483 454.00 |
FD Production vendue biens | 48 292 867.00 | 2 021 084.00 | 50 313 951.00 | 48 292 867.00 |
FG Production vendue services | 1 932 895.00 | 359 477.00 | 2 292 373.00 | 1 932 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 709 217.00 | 12 623 435.00 | 294 332 653.00 | 281 709 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 339 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 468 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 855 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 911 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 266 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 292 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 971.00 | |
GE Autres charges | | | 59 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 707 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 761 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 305.00 | 585 322.00 | | 277 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 327.00 | 661 297.00 | | 713 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 633.00 | 1 246 619.00 | | 990 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 938.00 | 24 151.00 | | 86 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 594 629.00 | 2 814 476.00 | | 2 594 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682 017.00 | 2 838 628.00 | | 2 682 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691 384.00 | -1 592 008.00 | | -1 691 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 818 819.00 | 785 086.00 | | 818 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743 644.00 | 6 339 699.00 | | 6 743 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 501 511.00 | 268 476 376.00 | | 297 501 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 495 357.00 | 253 773 032.00 | | 282 495 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006 154.00 | 14 703 343.00 | | 15 006 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 790 299.00 | | 6 099 214.00 | 70 790 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525 940.00 | 846 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 296.00 | 74 546 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 356.00 | 70 978 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 708.00 | | 37 147.00 | 2 683 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 580 651.00 | | 5 215 685.00 | 66 580 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 940.00 | | 846 382.00 | 1 525 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105 050.00 | 6 310 342.00 | 730 865.00 | 28 105 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 608.00 | 53 178.00 | | 207 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897 442.00 | 6 257 164.00 | 730 865.00 | 27 897 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 936 890.00 | 2 523 387.00 | 713 327.00 | 7 936 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 068 210.00 | 878 972.00 | 263 350.00 | 9 068 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 144.00 | 166 440.00 | 1 058 704.00 | 1 225 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100 681.00 | 45 100 681.00 | | 45 100 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 960.00 | 2 459 960.00 | | 2 459 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877 588.00 | 1 877 588.00 | | 1 877 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618 708.00 | 13 618 708.00 | | 13 618 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 037.00 | 768 037.00 | | 768 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
UX Autres créances clients | 58 129 308.00 | 58 129 308.00 | | 58 129 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 156.00 | 249 156.00 | | 249 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 735.00 | 4 421 735.00 | | 4 421 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 605 441.00 | 4 605 441.00 | | 4 605 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962 572.00 | 962 572.00 | | 962 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259 260.00 | 4 259 260.00 | | 4 259 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 030 947.00 | 72 030 947.00 | 8.00 | 72 030 947.00 |
VW T.V.A. | 894 554.00 | 894 554.00 | | 894 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 008 438.00 | 65 949 734.00 | 1 058 704.00 | 67 008 438.00 |