| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 951 659.00 | 260 107.00 | 1 691 551.00 | 1 951 659.00 |
AN Terrains | 5 549 612.00 | 1 796 713.00 | 3 752 899.00 | 5 549 612.00 |
AP Constructions | 30 847 375.00 | 15 165 334.00 | 15 682 041.00 | 30 847 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 719 580.00 | 31 848 445.00 | 13 871 135.00 | 45 719 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654 180.00 | 3 094 932.00 | 2 559 247.00 | 5 654 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 814 272.00 | | 3 814 272.00 | 3 814 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 300 460.00 | 52 484 582.00 | 43 815 878.00 | 96 300 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 419 451.00 | 279 654.00 | 21 139 796.00 | 21 419 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 558.00 | 16 014.00 | 1 222 543.00 | 1 238 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 274 329.00 | 363 816.00 | 22 910 513.00 | 23 274 329.00 |
BT Marchandises | 20 893 037.00 | 159 120.00 | 20 733 916.00 | 20 893 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657 622.00 | | 1 657 622.00 | 1 657 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 649 917.00 | 554 438.00 | 114 095 478.00 | 114 649 917.00 |
BZ Autres créances | 110 442 399.00 | 3 136 937.00 | 107 305 462.00 | 110 442 399.00 |
CF Disponibilités | 2 057 851.00 | | 2 057 851.00 | 2 057 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 896.00 | | 376 896.00 | 376 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 010 063.00 | 4 509 981.00 | 291 500 081.00 | 296 010 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 359 715.00 | 56 994 564.00 | 335 365 151.00 | 392 359 715.00 |
CU Autres participations | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 58 283 165.00 | 46 191 284.00 | | 58 283 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 588 624.00 | 31 620 490.00 | | 50 588 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 714.00 | 431 428.00 | | 215 714.00 |
DK Provisions réglementées | 13 583 934.00 | 12 269 673.00 | | 13 583 934.00 |
DL TOTAL (I) | 144 195 186.00 | 112 036 625.00 | | 144 195 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 036 333.00 | 8 326 744.00 | | 11 036 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 992.00 | 1 835 999.00 | | 1 448 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 485 325.00 | 10 162 744.00 | | 12 485 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 510.00 | 353 504.00 | | 378 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 196.00 | 1 281 771.00 | | 1 218 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341 597.00 | 77 590 419.00 | | 132 341 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 876 408.00 | 8 051 259.00 | | 11 876 408.00 |
EA Autres dettes | 31 603 604.00 | 26 274 672.00 | | 31 603 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 451.00 | 943 406.00 | | 1 145 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 563 768.00 | 114 495 032.00 | | 178 563 768.00 |
ED (V) | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 365 151.00 | 236 694 401.00 | | 335 365 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 591 718.00 | 113 540 554.00 | | 177 591 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 510.00 | 353 504.00 | | 378 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 051 665.00 | 29 655 773.00 | 473 707 439.00 | 444 051 665.00 |
FD Production vendue biens | 53 995 473.00 | 5 458 566.00 | 59 454 040.00 | 53 995 473.00 |
FG Production vendue services | 4 876 555.00 | 365 617.00 | 5 242 173.00 | 4 876 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 923 694.00 | 35 479 957.00 | 538 403 652.00 | 502 923 694.00 |
FM Production stockée | | | 10 338 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 469 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 945 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 295 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 007 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 854 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 425 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 032 082.00 | |
GE Autres charges | | | 21 412 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 039 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 430 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 975 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 314.00 | 216 274.00 | | 217 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 009.00 | 1 240 440.00 | | 1 959 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176 324.00 | 1 462 962.00 | | 2 176 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 005.00 | 11 218.00 | | 21 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 270.00 | 2 660 568.00 | | 3 273 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 275.00 | 2 672 592.00 | | 3 294 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 951.00 | -1 209 629.00 | | -1 117 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 567 354.00 | 1 225 229.00 | | 1 567 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 702 003.00 | 14 091 051.00 | | 19 702 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 693 444.00 | 395 842 684.00 | | 551 693 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 104 819.00 | 364 222 193.00 | | 501 104 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 588 624.00 | 31 620 490.00 | | 50 588 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 247 231.00 | | 9 529 481.00 | 88 247 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 958.00 | 96 300 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | 4 405 130.00 | 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -709.00 | 1 475 958.00 | 91 585 020.00 | -709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 906.00 | | 49 515.00 | 4 354 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 654 490.00 | | 9 407 491.00 | 83 654 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 835.00 | | 72 475.00 | 237 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 645 771.00 | 7 067 753.00 | 1 454 953.00 | 46 645 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 183.00 | 33 964.00 | | 319 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 326 588.00 | 7 033 789.00 | 1 454 952.00 | 46 326 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 101 852.00 | 2 411 315.00 | 1 959 010.00 | 12 101 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101 852.00 | 2 411 315.00 | 1 959 010.00 | 12 101 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 197.00 | 246 147.00 | 972 050.00 | 1 218 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 341 598.00 | 132 341 598.00 | | 132 341 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204 735.00 | 4 204 735.00 | | 4 204 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366 146.00 | 2 366 146.00 | | 2 366 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 726 264.00 | 24 726 264.00 | | 24 726 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 451.00 | 1 145 451.00 | | 1 145 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 355 787.00 | 114 355 787.00 | | 114 355 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 131.00 | 294 131.00 | | 294 131.00 |
VC Groupe et associés | 92 328 338.00 | 92 328 338.00 | | 92 328 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 510.00 | 378 510.00 | | 378 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 877 341.00 | 6 877 341.00 | | 6 877 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 714 315.00 | 13 714 315.00 | | 13 714 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 144.00 | 4 318 144.00 | | 4 318 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 897.00 | 376 897.00 | | 376 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 553 513.00 | 225 553 513.00 | 8.00 | 225 553 513.00 |
VW T.V.A. | 3 809 850.00 | 3 809 850.00 | | 3 809 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 563 768.00 | 177 591 718.00 | 972 050.00 | 178 563 768.00 |