| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 470.00 | 93 039.00 | 2 360 430.00 | 2 453 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 238.00 | 114 568.00 | 115 669.00 | 230 238.00 |
AN Terrains | 4 872 612.00 | 625 465.00 | 4 247 146.00 | 4 872 612.00 |
AP Constructions | 27 407 171.00 | 8 669 515.00 | 18 737 655.00 | 27 407 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 957 966.00 | 17 223 349.00 | 12 734 617.00 | 29 957 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342 901.00 | 1 379 112.00 | 2 963 788.00 | 4 342 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525 939.00 | | 1 525 939.00 | 1 525 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 917 491.00 | 28 175 191.00 | 42 742 300.00 | 70 917 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238 198.00 | 212 804.00 | 8 025 394.00 | 8 238 198.00 |
BN En cours de production de biens | 775 686.00 | 14 336.00 | 761 350.00 | 775 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 756 599.00 | 66 829.00 | 8 689 770.00 | 8 756 599.00 |
BT Marchandises | 9 995 622.00 | 255 612.00 | 9 740 010.00 | 9 995 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 487.00 | | 505 487.00 | 505 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 724 082.00 | 455 416.00 | 56 268 665.00 | 56 724 082.00 |
BZ Autres créances | 35 742 940.00 | 1 159 764.00 | 34 583 175.00 | 35 742 940.00 |
CF Disponibilités | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 924.00 | | 283 924.00 | 283 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 159 886.00 | 2 164 764.00 | 118 995 121.00 | 121 159 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 077 377.00 | 30 339 955.00 | 161 737 422.00 | 192 077 377.00 |
CU Autres participations | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 592.00 | 16 280 592.00 | | 16 280 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 059.00 | 1 628 059.00 | | 1 628 059.00 |
DG Autres réserves | 3 615 096.00 | 3 615 096.00 | | 3 615 096.00 |
DH Report à nouveau | 26 616 626.00 | 21 098 823.00 | | 26 616 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703 343.00 | 7 552 879.00 | | 14 703 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078 571.00 | 1 294 285.00 | | 1 078 571.00 |
DK Provisions réglementées | 7 993 150.00 | 5 839 970.00 | | 7 993 150.00 |
DL TOTAL (I) | 71 915 441.00 | 57 309 707.00 | | 71 915 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 253 513.00 | 8 947 031.00 | | 8 253 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 695.00 | 710 532.00 | | 814 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 068 209.00 | 9 657 563.00 | | 9 068 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 377.00 | 1 805 787.00 | | 24 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 720.00 | 895 874.00 | | 1 294 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 755 925.00 | 48 088 236.00 | | 59 755 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 695.00 | 4 015 054.00 | | 4 755 695.00 |
EA Autres dettes | 14 187 520.00 | 9 574 435.00 | | 14 187 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 532.00 | 685 641.00 | | 735 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 753 771.00 | 65 065 029.00 | | 80 753 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 737 422.00 | 132 032 300.00 | | 161 737 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 696 871.00 | 64 382 176.00 | | 79 696 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 377.00 | 1 805 787.00 | | 24 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 190 240.00 | 7 294 938.00 | 215 485 178.00 | 208 190 240.00 |
FD Production vendue biens | 46 215 149.00 | 825 445.00 | 47 040 594.00 | 46 215 149.00 |
FG Production vendue services | 712 111.00 | 895.00 | 713 007.00 | 712 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 117 500.00 | 8 121 279.00 | 263 238 780.00 | 255 117 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 050 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 863 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 367 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 291 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 872 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 817 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 845.00 | |
GE Autres charges | | | 599 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 437 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 425 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 420 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 322.00 | 519 444.00 | | 585 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 297.00 | 815 112.00 | | 661 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 619.00 | 1 334 557.00 | | 1 246 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | 189 203.00 | | 24 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814 476.00 | 3 000 211.00 | | 2 814 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 628.00 | 3 200 889.00 | | 2 838 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592 008.00 | -1 866 332.00 | | -1 592 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 086.00 | 637 133.00 | | 785 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339 699.00 | 3 051 577.00 | | 6 339 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 476 376.00 | 231 190 077.00 | | 268 476 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 773 032.00 | 223 637 197.00 | | 253 773 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703 343.00 | 7 552 879.00 | | 14 703 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 355 081.00 | | 6 136 262.00 | 65 355 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 044.00 | 70 790 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 442.00 | 2 683 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 602.00 | 68 106 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 755.00 | | 19 395.00 | 2 675 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 679 326.00 | | 6 116 868.00 | 62 679 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666 665.00 | 5 852 936.00 | 414 549.00 | 22 666 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 845.00 | 50 189.00 | 11 426.00 | 168 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 497 820.00 | 5 802 747.00 | 403 123.00 | 22 497 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 839 971.00 | 2 758 217.00 | 661 297.00 | 5 839 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 657 563.00 | 581 846.00 | 1 171 200.00 | 9 657 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 720.00 | 237 820.00 | 1 056 900.00 | 1 294 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 755 925.00 | 59 755 925.00 | | 59 755 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 229.00 | 2 194 229.00 | | 2 194 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 533.00 | 1 527 533.00 | | 1 527 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504 954.00 | 11 504 954.00 | | 11 504 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 532.00 | 735 532.00 | | 735 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
UX Autres créances clients | 56 498 043.00 | | | 56 498 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
VC Groupe et associés | 28 018 524.00 | | | 28 018 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 567.00 | 2 682 567.00 | | 2 682 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 023.00 | | | 259 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 925 652.00 | | | 5 925 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 461.00 | | | 1 762 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 924.00 | | | 283 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807 999.00 | 92 807 999.00 | | 92 807 999.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 753 771.00 | 79 696 871.00 | 1 056 900.00 | 80 753 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |