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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 383 680.00 | 122 017.00 | 261 664.00 | 383 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 14 923.00 | 8 510.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 027.00 | 182 127.00 | 37 900.00 | 220 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 968.00 | 1 720 582.00 | 317 386.00 | 2 037 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 011.00 | | 698 011.00 | 698 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 621.00 | | 2 863 621.00 | 2 863 621.00 |
BZ Autres créances | 2 253 912.00 | | 2 253 912.00 | 2 253 912.00 |
CF Disponibilités | 1 268 011.00 | | 1 268 011.00 | 1 268 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 550.00 | | 7 247 550.00 | 7 247 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 518.00 | 1 720 582.00 | 7 564 936.00 | 9 285 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 033.00 | | | 668 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 273.00 | | | 242 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 307.00 | | | 1 020 307.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 600.00 | | | 1 387 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 929.00 | | | 1 813 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 428.00 | | | 4 444 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 700.00 | | | 4 730 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 936.00 | | | 7 564 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 782.00 | | | 4 699 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 446.00 | | 275 522.00 | 1 762 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 515.00 | | | 1 401 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 618.00 | | 275 522.00 | 351 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 086.00 | 15 496.00 | | 305 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 571.00 | 15 496.00 | | 303 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 428.00 | 4 444 428.00 | | 4 444 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 621.00 | | | 2 863 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 004 189.00 | | | 1 004 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 473.00 | | | 1 224 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 841.00 | 5 281 528.00 | 9 313.00 | 5 290 841.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 782.00 | 4 699 782.00 | | 4 699 782.00 |