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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 793.00 | 35 220.00 | 4 573.00 | 39 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 800.00 | 1 400 000.00 | 832 800.00 | 2 232 800.00 |
AP Constructions | 1 274 011.00 | 711 996.00 | 562 016.00 | 1 274 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 867.00 | 144 436.00 | 152 431.00 | 296 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 436.00 | 516 827.00 | 125 609.00 | 642 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 115.00 | 2 808 479.00 | 1 695 637.00 | 4 504 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997 750.00 | | 1 997 750.00 | 1 997 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 220.00 | 1 163.00 | 6 406 057.00 | 6 407 220.00 |
BZ Autres créances | 3 349 593.00 | | 3 349 593.00 | 3 349 593.00 |
CF Disponibilités | 10 111 017.00 | | 10 111 017.00 | 10 111 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 953 605.00 | 1 163.00 | 21 952 442.00 | 21 953 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 721.00 | 2 809 642.00 | 23 648 079.00 | 26 457 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 420 708.00 | | | 3 420 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 666.00 | | | 4 039 666.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 663.00 | | | 1 531 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 992.00 | | | 1 957 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 149.00 | | | 3 577 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 407.00 | | | 12 986 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 725.00 | | | 697 725.00 |
EA Autres dettes | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650 422.00 | | | 17 650 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 648 079.00 | | | 23 648 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 650 422.00 | | | 17 650 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 864 026.00 | 1 299 032.00 | 21 163 058.00 | 19 864 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 864 025.00 | 1 299 032.00 | 21 163 058.00 | 19 864 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 582 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 087 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 320 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 611 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 928 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 878.00 | | | 21 710 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 201 921.00 | | | 21 201 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 319.00 | | 219 044.00 | 4 353 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 414.00 | 13 833.00 | 4 504 115.00 | 54 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 13 833.00 | 2 213 315.00 | 54 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 593.00 | | | 2 272 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 518.00 | | 219 044.00 | 2 062 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 058.00 | 152 887.00 | 11 466.00 | 1 267 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | 1 524.00 | | 33 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 363.00 | 151 363.00 | 11 466.00 | 1 233 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 029.00 | | 16 037.00 | 1 974 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 1 163.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 029.00 | 1 163.00 | 16 037.00 | 3 374 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 407.00 | 12 986 407.00 | | 12 986 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 528.00 | 428 528.00 | | 428 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 908.00 | 219 908.00 | | 219 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 407 220.00 | 6 407 220.00 | | 6 407 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 286 762.00 | 3 286 762.00 | | 3 286 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 149.00 | 3 577 149.00 | | 3 577 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 046.00 | 9 844 838.00 | 18 208.00 | 9 863 046.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 366 927.00 | 17 366 927.00 | | 17 366 927.00 |