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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 046.00 | 12 919.00 | 24 127.00 | 37 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 631 033.00 | 239 202.00 | 391 831.00 | 631 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 278.00 | 25 608.00 | 6 670.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 528.00 | 236 097.00 | 98 431.00 | 334 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 199.00 | 1 913 827.00 | 530 373.00 | 2 444 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441 007.00 | | 3 441 007.00 | 3 441 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 025.00 | | 4 800 025.00 | 4 800 025.00 |
BZ Autres créances | 1 110 071.00 | | 1 110 071.00 | 1 110 071.00 |
CF Disponibilités | 7 881 805.00 | | 7 881 805.00 | 7 881 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 333 058.00 | | 17 333 058.00 | 17 333 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 257.00 | 1 913 827.00 | 17 863 431.00 | 19 777 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 429.00 | | | 927 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 645.00 | | | 1 208 645.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 600.00 | | | 1 387 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 929.00 | | | 1 813 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099 735.00 | | | 8 099 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 030.00 | | | 6 270 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 609.00 | | | 384 609.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 840 857.00 | | | 14 840 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 431.00 | | | 17 863 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 771 627.00 | | | 14 771 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 317 681.00 | 806 617.00 | 10 124 298.00 | 9 317 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 681.00 | 806 617.00 | 10 124 298.00 | 9 317 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 969.00 | |
GE Autres charges | | | 405 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 480.00 | | | -26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 598.00 | | | 10 274 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 103 382.00 | | | 10 103 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 824.00 | 38 375.00 | | 2 405 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 186.00 | 24 860.00 | | 1 412 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 325.00 | 13 515.00 | | 984 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 858.00 | 79 969.00 | 513 827.00 | 433 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 9 880.00 | 12 919.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 818.00 | 70 089.00 | 500 907.00 | 430 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 030.00 | 6 270 030.00 | | 6 270 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 025.00 | 4 800 025.00 | | 4 800 025.00 |
VB T. V. A. | 1 110 071.00 | 1 110 071.00 | | 1 110 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 099 735.00 | 8 099 735.00 | | 8 099 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 559.00 | 6 010 246.00 | 9 313.00 | 6 019 559.00 |
VW T.V.A. | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 771 627.00 | 14 771 627.00 | | 14 771 627.00 |