| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 3 039.00 | 9 147.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 629 502.00 | 195 190.00 | 434 312.00 | 629 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 278.00 | 22 046.00 | 10 232.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 545.00 | 213 582.00 | 108 963.00 | 322 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 824.00 | 1 833 858.00 | 571 967.00 | 2 405 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915 280.00 | | 915 280.00 | 915 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935 100.00 | | 10 935 100.00 | 10 935 100.00 |
BZ Autres créances | 1 279 704.00 | | 1 279 704.00 | 1 279 704.00 |
CF Disponibilités | 4 369 426.00 | | 4 369 426.00 | 4 369 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 786.00 | | 246 786.00 | 246 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 746 295.00 | | 17 746 295.00 | 17 746 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 152 120.00 | 1 833 858.00 | 18 318 262.00 | 20 152 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 033.00 | | | 668 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 429.00 | | | 1 037 429.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 600.00 | | | 1 387 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 929.00 | | | 1 813 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 040.00 | | | 5 284 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 049.00 | | | 9 747 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 466 904.00 | | | 15 466 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318 262.00 | | | 18 318 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 432 986.00 | | | 15 432 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 817 995.00 | 986 206.00 | 10 804 202.00 | 9 817 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 995.00 | 986 206.00 | 10 804 202.00 | 9 817 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 931 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 597.00 | |
GE Autres charges | | | 696 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 915.00 | | | 10 970 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 520.00 | | | 10 711 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 179.00 | | 111 892.00 | 2 323 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 840.00 | 16 407.00 | 2 405 824.00 | 12 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 16 407.00 | 984 325.00 | 12 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 186.00 | | | 1 412 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 680.00 | | 111 892.00 | 901 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 654.00 | 67 597.00 | 7 393.00 | 373 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 524.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 139.00 | 66 073.00 | 7 393.00 | 372 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 049.00 | 9 747 049.00 | | 9 747 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 935 100.00 | 10 935 100.00 | | 10 935 100.00 |
VB T. V. A. | 1 271 532.00 | 1 271 532.00 | | 1 271 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 284 040.00 | 5 284 040.00 | | 5 284 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470 902.00 | 12 461 589.00 | 9 313.00 | 12 470 902.00 |
VW T.V.A. | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432 986.00 | 15 432 986.00 | | 15 432 986.00 |