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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 1 515.00 | 10 671.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 554 085.00 | 156 176.00 | 397 909.00 | 554 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 278.00 | 18 485.00 | 13 793.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 476.00 | 197 478.00 | 104 998.00 | 302 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 179.00 | 1 773 654.00 | 549 525.00 | 2 323 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021 520.00 | | 2 021 520.00 | 2 021 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477 049.00 | | 8 477 049.00 | 8 477 049.00 |
BZ Autres créances | 1 653 162.00 | | 1 653 162.00 | 1 653 162.00 |
CF Disponibilités | 2 056 191.00 | | 2 056 191.00 | 2 056 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 464.00 | | 14 389 464.00 | 14 389 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 712 642.00 | 1 773 654.00 | 14 938 989.00 | 16 712 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 033.00 | | | 668 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
DL TOTAL (I) | 964 988.00 | | | 964 988.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 600.00 | | | 1 387 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 929.00 | | | 1 813 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 372.00 | | | 6 104 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 041.00 | | | 5 655 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 429.00 | | | 251 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EA Autres dettes | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 071.00 | | | 12 160 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 989.00 | | | 14 938 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 127 153.00 | | | 12 127 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 658 174.00 | 942 477.00 | 9 600 651.00 | 8 658 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 174.00 | 942 477.00 | 9 600 651.00 | 8 658 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 072.00 | |
GE Autres charges | | | 780 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732 497.00 | | | 9 732 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 545 542.00 | | | 9 545 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 968.00 | | 285 211.00 | 2 037 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 515.00 | | 10 671.00 | 1 401 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 140.00 | | 274 540.00 | 627 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 582.00 | 53 072.00 | | 320 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 067.00 | 53 072.00 | | 319 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 041.00 | 5 655 041.00 | | 5 655 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 477 049.00 | | | 8 477 049.00 |
VB T. V. A. | 1 110 517.00 | | | 1 110 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 104 372.00 | 6 104 372.00 | | 6 104 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 138.00 | | | 539 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321 065.00 | 10 311 752.00 | 9 313.00 | 10 321 065.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 153.00 | 12 127 153.00 | | 12 127 153.00 |