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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 793.00 | 33 695.00 | 6 098.00 | 39 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 800.00 | 1 400 000.00 | 832 800.00 | 2 232 800.00 |
AP Constructions | 1 128 206.00 | 631 111.00 | 497 095.00 | 1 128 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 187.00 | 118 160.00 | 128 027.00 | 246 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 712.00 | 484 092.00 | 149 620.00 | 633 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 319.00 | 2 667 058.00 | 1 686 261.00 | 4 353 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133 820.00 | | 2 133 820.00 | 2 133 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065 363.00 | | 9 065 363.00 | 9 065 363.00 |
BZ Autres créances | 2 363 071.00 | | 2 363 071.00 | 2 363 071.00 |
CF Disponibilités | 14 432 943.00 | | 14 432 943.00 | 14 432 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 686.00 | | 288 686.00 | 288 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 283 883.00 | | 28 283 883.00 | 28 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 637 201.00 | 2 667 058.00 | 29 970 144.00 | 32 637 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 929.00 | | | 3 160 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 708.00 | | | 3 530 708.00 |
DP Provisions pour risques | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 547 700.00 | | | 1 547 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 029.00 | | | 1 974 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222 554.00 | | | 10 222 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 002.00 | | | 194 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288 454.00 | | | 13 288 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 802.00 | | | 701 802.00 |
EA Autres dettes | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 465 407.00 | | | 24 465 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 970 144.00 | | | 29 970 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 465 407.00 | | | 24 465 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 908 040.00 | 1 180 786.00 | 19 088 826.00 | 17 908 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 908 040.00 | 1 180 786.00 | 19 088 826.00 | 17 908 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 310 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 068.00 | |
GE Autres charges | | | 480 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 839 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 279.00 | | | -31 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 419 643.00 | | | 19 419 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 863.00 | | | 19 159 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 199.00 | | 1 919 020.00 | 2 444 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 4 353 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 2 062 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 046.00 | | 835 547.00 | 1 437 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 840.00 | | 1 074 578.00 | 997 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | 8 895.00 | 9 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 827.00 | 757 068.00 | 3 498.00 | 513 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 919.00 | 20 776.00 | | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 907.00 | 736 292.00 | 3 498.00 | 500 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 929.00 | 176 137.00 | 16 037.00 | 1 813 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 929.00 | 176 137.00 | 16 037.00 | 3 213 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288 454.00 | 13 288 454.00 | | 13 288 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 690.00 | 431 690.00 | | 431 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 054.00 | 230 054.00 | | 230 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 065 363.00 | 9 065 363.00 | | 9 065 363.00 |
VB T. V. A. | 2 322 093.00 | 2 322 093.00 | | 2 322 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 222 554.00 | 10 222 554.00 | | 10 222 554.00 |
VP Divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 686.00 | 288 686.00 | | 288 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735 328.00 | 11 717 120.00 | 18 208.00 | 11 735 328.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271 405.00 | 24 271 405.00 | | 24 271 405.00 |