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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 8.00 | 104.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 51 942.00 | 5 875.00 | 57 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 698.00 | 51 950.00 | 120 749.00 | 172 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 816.00 | 51 950.00 | 198 866.00 | 250 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
DH Report à nouveau | 8 400.00 | 16 716.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 986.00 | -8 315.00 | | -32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 72 251.00 | 105 236.00 | | 72 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 3 724.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 27 470.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 857.00 | 101 716.00 | | 103 857.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 53.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 616.00 | 132 963.00 | | 126 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 866.00 | 238 199.00 | | 198 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 616.00 | 132 963.00 | | 126 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 335.00 | | 778 335.00 | 778 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 335.00 | | 778 335.00 | 778 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | 3 000.00 | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | 3 096.00 | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 859.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 404.00 | 148.00 | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 1 007.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | 2 089.00 | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 070.00 | 909 195.00 | | 829 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 056.00 | 917 510.00 | | 862 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 986.00 | -8 315.00 | | -32 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 815.00 | 80 437.00 | | 62 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 409.00 | | 12 933.00 | 187 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 644.00 | 172 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 644.00 | 57 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 113.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 469.00 | | 2 992.00 | 82 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 940.00 | | 9 829.00 | 28 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 184.00 | 5 006.00 | 21 240.00 | 68 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | 4 998.00 | 21 240.00 | 68 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UX Autres créances clients | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
VW T.V.A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |