| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 44 208.00 | 8 525.00 | 52 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 954.00 | 46 361.00 | 155 593.00 | 201 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 367.00 | 850.00 | 58 516.00 | 59 367.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 587.00 | 850.00 | 110 736.00 | 111 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 541.00 | 47 211.00 | 266 330.00 | 313 541.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | -10 306.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 151.00 | 11 181.00 | | -30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 78 264.00 | 108 415.00 | | 78 264.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 999.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 55 288.00 | | 37 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 173.00 | 107 898.00 | | 101 173.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 237.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 065.00 | 165 422.00 | | 142 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 330.00 | 283 837.00 | | 266 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 065.00 | 165 422.00 | | 142 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 155.00 | | 852 155.00 | 852 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 155.00 | | 852 155.00 | 852 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 392.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 113.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 10 783.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 10 896.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 2 935.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 615.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 815.00 | 3 550.00 | | 40 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 027.00 | 7 347.00 | | -31 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 742.00 | 847 020.00 | | 887 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 892.00 | 835 839.00 | | 917 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 151.00 | 11 181.00 | | -30 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 945.00 | 79 956.00 | | 93 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 572.00 | | 8 547.00 | 201 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 201 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 52 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | | 8 435.00 | 52 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 956.00 | | 112.00 | 70 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 136.00 | 3 902.00 | 5 677.00 | 48 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 1 829.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 811.00 | 2 074.00 | 5 677.00 | 47 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 36 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 516.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 516.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | 36 000.00 | 516.00 | 11 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VW T.V.A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |