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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 702.00 | 58 202.00 | 2 500.00 | 60 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 876.00 | 58 314.00 | 157 561.00 | 215 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BZ Autres créances | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 888.00 | 58 314.00 | 275 573.00 | 333 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 459.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 27 545.00 | 17 377.00 | | 27 545.00 |
DH Report à nouveau | -24 585.00 | -24 585.00 | | -24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 10 704.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 91 261.00 | 82 954.00 | | 91 261.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 39 776.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 24 826.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 299.00 | 117 956.00 | | 101 299.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 2 255.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 312.00 | 185 064.00 | | 144 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 573.00 | 268 019.00 | | 275 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 337.00 | 35 000.00 | | 68 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 337.00 | 35 000.00 | | 70 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 2.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | 2 273.00 | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 089.00 | 32 727.00 | | 63 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 175.00 | 876 992.00 | | 920 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 868.00 | 866 289.00 | | 911 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | 10 704.00 | | 8 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 922.00 | 71 962.00 | | 81 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 341.00 | | 41 909.00 | 174 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 215 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 60 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | | 397.00 | 60 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | | 41 512.00 | 37 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 559.00 | 2 992.00 | 236.00 | 55 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 2 992.00 | 236.00 | 55 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UX Autres créances clients | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |