| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 325.00 | 1 829.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 47 811.00 | 4 652.00 | 52 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 572.00 | 48 136.00 | 153 437.00 | 201 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | 1 366.00 | 77 404.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 766.00 | 1 366.00 | 130 400.00 | 131 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 339.00 | 49 502.00 | 283 837.00 | 333 339.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DH Report à nouveau | -10 306.00 | -16 278.00 | | -10 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 5 973.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 108 415.00 | 97 234.00 | | 108 415.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 12 960.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 898.00 | 102 066.00 | | 107 898.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 127.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 422.00 | 152 708.00 | | 165 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 837.00 | 259 941.00 | | 283 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 675.00 | | 816 675.00 | 816 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 675.00 | | 816 675.00 | 816 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 3 903.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 783.00 | 2 800.00 | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 896.00 | 6 703.00 | | 10 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 254.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 739.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 2 993.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | 3 710.00 | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 020.00 | 900 554.00 | | 847 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 839.00 | 894 581.00 | | 835 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 181.00 | 5 973.00 | | 11 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 956.00 | 76 024.00 | | 79 956.00 |