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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 679.00 | 55 446.00 | 5 233.00 | 60 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 341.00 | 55 559.00 | 118 782.00 | 174 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
BZ Autres créances | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 577.00 | 55 559.00 | 268 019.00 | 323 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
DH Report à nouveau | -24 585.00 | 8 400.00 | | -24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | -32 986.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 82 954.00 | 72 251.00 | | 82 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 776.00 | 9 355.00 | | 39 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 294.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 12 040.00 | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 956.00 | 103 857.00 | | 117 956.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 071.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 064.00 | 126 616.00 | | 185 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 019.00 | 198 866.00 | | 268 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 064.00 | 126 616.00 | | 185 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 075.00 | | 823 075.00 | 823 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 075.00 | | 823 075.00 | 823 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20 450.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 082.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 9 486.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 727.00 | 10 964.00 | | 32 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 992.00 | 829 070.00 | | 876 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 289.00 | 862 056.00 | | 866 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 704.00 | -32 986.00 | | 10 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 962.00 | 62 815.00 | | 71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 698.00 | | 1 642.00 | 172 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | | 2 863.00 | 57 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 769.00 | | -1 220.00 | 38 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 950.00 | 3 609.00 | | 51 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | 3 504.00 | | 51 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | 25.00 | | 25 379.00 |
UX Autres créances clients | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |