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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 252.00 | 60 828.00 | 6 424.00 | 67 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 826.00 | 60 940.00 | 158 886.00 | 219 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 881.00 | 60 940.00 | 259 941.00 | 320 881.00 |
CU Autres participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DH Report à nouveau | -16 278.00 | -24 585.00 | | -16 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 8 307.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 97 234.00 | 91 261.00 | | 97 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 555.00 | 20 478.00 | | 36 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 21 397.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 066.00 | 101 299.00 | | 102 066.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 138.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 708.00 | 144 312.00 | | 152 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 941.00 | 275 573.00 | | 259 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 708.00 | 144 312.00 | | 152 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 675.00 | | 859 675.00 | 859 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 675.00 | | 859 675.00 | 859 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 68 337.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 70 337.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 7 110.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 138.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 7 248.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 63 089.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 554.00 | 920 175.00 | | 900 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 581.00 | 911 868.00 | | 894 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | 8 307.00 | | 5 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 024.00 | 81 922.00 | | 76 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 876.00 | | 4 896.00 | 215 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 219 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 67 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | | 7 496.00 | 60 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 061.00 | | -2 599.00 | 79 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 314.00 | 2 833.00 | 207.00 | 58 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | 2 833.00 | 207.00 | 58 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UX Autres créances clients | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |