| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 786.00 | 75 406.00 | 8 380.00 | 83 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 516.00 | 109 810.00 | 159 706.00 | 269 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 688.00 | 196 602.00 | 168 086.00 | 364 688.00 |
BT Marchandises | 2 890 135.00 | 48 817.00 | 2 841 318.00 | 2 890 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 647.00 | 5 337.00 | 351 310.00 | 356 647.00 |
BZ Autres créances | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 958.00 | 54 154.00 | 3 388 803.00 | 3 442 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 645.00 | 250 756.00 | 3 556 890.00 | 3 807 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 007.00 | 68 097.00 | | 82 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 802.00 | 178 911.00 | | 290 802.00 |
DL TOTAL (I) | 422 310.00 | 296 507.00 | | 422 310.00 |
DP Provisions pour risques | 126 157.00 | 147 525.00 | | 126 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 157.00 | 147 525.00 | | 126 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 986.00 | 505 131.00 | | 700 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 318 143.00 | | 24 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 800.00 | 2 103 400.00 | | 1 992 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 616.00 | 138 921.00 | | 208 616.00 |
EA Autres dettes | 21 204.00 | 14 256.00 | | 21 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 088.00 | 54 030.00 | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 423.00 | 3 133 882.00 | | 3 008 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 890.00 | 3 577 915.00 | | 3 556 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 507.00 | 2 792 031.00 | | 2 932 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 113.00 | 316 094.00 | | 461 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 517 548.00 | | 11 517 548.00 | 11 517 548.00 |
FG Production vendue services | 729 874.00 | | 729 874.00 | 729 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 422.00 | | 12 247 422.00 | 12 247 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 498 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 157.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 107.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 107.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -107.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 483.00 | 81 304.00 | | 138 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 452.00 | 10 538 576.00 | | 12 457 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 650.00 | 10 359 666.00 | | 12 166 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 802.00 | 178 911.00 | | 290 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 739.00 | | | 275 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 354.00 | | | 264 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 723.00 | 30 878.00 | | 165 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 338.00 | 30 878.00 | | 154 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 525.00 | 126 157.00 | 147 525.00 | 147 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 565.00 | 48 817.00 | 49 565.00 | 49 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | 915.00 | | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 987.00 | 49 732.00 | 49 565.00 | 53 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 512.00 | 175 889.00 | 197 090.00 | 201 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 889.00 | 197 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 800.00 | 1 992 800.00 | | 1 992 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 873.00 | 163 957.00 | 71 098.00 | 239 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 872.00 | 551 872.00 | | 551 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 423.00 | 2 932 507.00 | 71 098.00 | 3 008 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |