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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 921.00 | 95 617.00 | 3 304.00 | 98 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 283.00 | 229 959.00 | 114 324.00 | 344 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 590.00 | 336 962.00 | 117 628.00 | 454 590.00 |
BT Marchandises | 4 629 275.00 | 61 586.00 | 4 567 689.00 | 4 629 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 598.00 | 2 428.00 | 201 170.00 | 203 598.00 |
BZ Autres créances | 592 857.00 | | 592 857.00 | 592 857.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 567.00 | 64 014.00 | 5 366 553.00 | 5 430 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 157.00 | 400 976.00 | 5 484 181.00 | 5 885 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 977.00 | 114 500.00 | | 114 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 233.00 | 318 478.00 | | 251 233.00 |
DL TOTAL (I) | 415 710.00 | 482 477.00 | | 415 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 218.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 317 280.00 | 328 240.00 | | 317 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 280.00 | 332 458.00 | | 317 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 099.00 | 203 732.00 | | 797 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 926.00 | 429 745.00 | | 707 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 633.00 | 3 085 836.00 | | 3 014 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 756.00 | 146 168.00 | | 134 756.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | 24 805.00 | | 24 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 455.00 | 46 002.00 | | 72 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 190.00 | 3 936 288.00 | | 4 751 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 180.00 | 4 751 223.00 | | 5 484 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 266.00 | 3 473 065.00 | | 4 024 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 243.00 | 5 517.00 | | 184 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 686 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 470 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 407 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 565 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 220.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 220.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | -220.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 382.00 | 120 538.00 | | 96 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 037.00 | 13 937 110.00 | | 13 941 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 803.00 | 13 618 633.00 | | 13 689 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 234.00 | 318 477.00 | | 251 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 100.00 | | 5 724.00 | 489 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 234.00 | 454 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 234.00 | 443 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 715.00 | | 5 724.00 | 477 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 158.00 | 39 456.00 | 35 652.00 | 333 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 773.00 | 39 456.00 | 35 652.00 | 321 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 458.00 | 317 280.00 | 332 458.00 | 332 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 458.00 | 317 280.00 | 332 458.00 | 332 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 280.00 | 332 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 633.00 | 3 014 633.00 | | 3 014 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 247.00 | 24 729.00 | 707 518.00 | 732 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UX Autres créances clients | 203 598.00 | 203 598.00 | | 203 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 856.00 | 593 450.00 | 19 406.00 | 612 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 857.00 | 592 857.00 | | 592 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 141.00 | 801 141.00 | | 801 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 190.00 | 4 024 266.00 | 726 924.00 | 4 751 190.00 |