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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 853.00 | 98 141.00 | 5 712.00 | 103 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 752.00 | 255 204.00 | 93 548.00 | 348 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 991.00 | 364 731.00 | 99 260.00 | 463 991.00 |
BT Marchandises | 2 966 006.00 | 57 380.00 | 2 908 626.00 | 2 966 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 735.00 | 2 428.00 | 491 307.00 | 493 735.00 |
BZ Autres créances | 346 819.00 | | 346 819.00 | 346 819.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 964.00 | 59 808.00 | 3 751 156.00 | 3 810 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 955.00 | 424 539.00 | 3 850 416.00 | 4 274 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 110.00 | 114 977.00 | | 115 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 237.00 | 251 233.00 | | 256 237.00 |
DL TOTAL (I) | 420 847.00 | 415 710.00 | | 420 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 400.00 | 317 280.00 | | 406 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 400.00 | 317 280.00 | | 406 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 082.00 | 797 099.00 | | 1 014 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 467.00 | 707 926.00 | | 300 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 979.00 | 3 014 633.00 | | 1 473 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 523.00 | 134 756.00 | | 215 523.00 |
EA Autres dettes | 19 117.00 | 24 321.00 | | 19 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 023 168.00 | 4 751 190.00 | | 3 023 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 415.00 | 5 484 180.00 | | 3 850 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 279.00 | 4 024 266.00 | | 2 506 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 288.00 | 184 243.00 | | 374 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 026 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 876 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 903 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 329 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 057 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 400.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 731.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 791.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 433.00 | 96 382.00 | | 92 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 329 602.00 | 13 941 037.00 | | 13 329 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 365.00 | 13 689 803.00 | | 13 073 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 237.00 | 251 234.00 | | 256 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 589.00 | | 9 401.00 | 454 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 204.00 | | 9 401.00 | 443 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 962.00 | 27 769.00 | | 336 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 577.00 | 27 769.00 | | 325 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 280.00 | 406 400.00 | 317 280.00 | 317 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 979.00 | 1 473 979.00 | | 1 473 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 583.00 | 19 583.00 | 300 000.00 | 319 583.00 |
UX Autres créances clients | 493 735.00 | 493 735.00 | | 493 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 288.00 | 374 288.00 | | 374 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 794.00 | 422 905.00 | 216 889.00 | 639 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 061.00 | | | 173 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 819.00 | 346 819.00 | | 346 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 720.00 | 841 720.00 | | 841 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 167.00 | 2 506 278.00 | 516 889.00 | 3 023 167.00 |