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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 82 897.00 | 12 709.00 | 95 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 663.00 | 146 288.00 | 174 375.00 | 320 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 655.00 | 240 571.00 | 187 084.00 | 427 655.00 |
BT Marchandises | 3 383 781.00 | 62 418.00 | 3 321 363.00 | 3 383 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 057.00 | 14 715.00 | 470 342.00 | 485 057.00 |
BZ Autres créances | 377 539.00 | | 377 539.00 | 377 539.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 417.00 | 77 133.00 | 4 202 284.00 | 4 279 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 072.00 | 317 704.00 | 4 389 368.00 | 4 707 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 810.00 | 82 007.00 | | 102 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 829.00 | 290 802.00 | | 161 829.00 |
DL TOTAL (I) | 314 139.00 | 422 310.00 | | 314 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 157.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 750.00 | 126 157.00 | | 257 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 445.00 | 700 986.00 | | 233 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 506.00 | 24 728.00 | | 486 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 851.00 | 1 992 800.00 | | 2 788 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 430.00 | 208 616.00 | | 150 430.00 |
EA Autres dettes | 32 901.00 | 21 204.00 | | 32 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 347.00 | 60 088.00 | | 125 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 479.00 | 3 008 423.00 | | 3 817 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 368.00 | 3 556 890.00 | | 4 389 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 992.00 | 2 932 507.00 | | 3 754 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 774.00 | 461 113.00 | | 6 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 753 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 614 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 311.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 311.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -311.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | 138 483.00 | | 66 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 741.00 | 12 457 452.00 | | 13 809 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 912.00 | 12 166 650.00 | | 13 647 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 829.00 | 290 802.00 | | 161 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 688.00 | | | 364 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 602.00 | 43 969.00 | | 196 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 216.00 | 43 969.00 | | 185 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 157.00 | 257 750.00 | 126 157.00 | 126 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 817.00 | 62 418.00 | 48 817.00 | 48 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 154.00 | 71 796.00 | 48 817.00 | 54 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 311.00 | 329 546.00 | 174 974.00 | 180 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 546.00 | 174 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 851.00 | 2 788 851.00 | | 2 788 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 407.00 | 519 407.00 | | 519 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UX Autres créances clients | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 671.00 | 164 184.00 | 62 487.00 | 226 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VP Divers | 377 539.00 | | | 377 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 594.00 | 865 594.00 | | 865 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 480.00 | 3 754 993.00 | 62 487.00 | 3 817 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |