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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 93 016.00 | 2 590.00 | 95 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 108.00 | 228 757.00 | 153 352.00 | 382 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 100.00 | 333 158.00 | 155 942.00 | 489 100.00 |
BT Marchandises | 3 736 575.00 | 66 568.00 | 3 670 007.00 | 3 736 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 459.00 | 2 428.00 | 212 030.00 | 214 459.00 |
BZ Autres créances | 397 367.00 | | 397 367.00 | 397 367.00 |
CF Disponibilités | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 278.00 | 68 996.00 | 4 595 282.00 | 4 664 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 378.00 | 402 154.00 | 4 751 224.00 | 5 153 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 105 639.00 | | 114 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 478.00 | 428 861.00 | | 318 478.00 |
DL TOTAL (I) | 482 477.00 | 584 000.00 | | 482 477.00 |
DP Provisions pour risques | 4 218.00 | 5 000.00 | | 4 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 240.00 | 252 984.00 | | 328 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 458.00 | 257 984.00 | | 332 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 732.00 | 337 893.00 | | 203 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 745.00 | 326 813.00 | | 429 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 836.00 | 2 212 593.00 | | 3 085 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 168.00 | 283 824.00 | | 146 168.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 19 372.00 | | 24 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 002.00 | 110 117.00 | | 46 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 288.00 | 3 290 612.00 | | 3 936 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 223.00 | 4 132 596.00 | | 4 751 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 065.00 | 2 915 821.00 | | 3 473 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | 125 405.00 | | 5 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 683 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 912 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 596 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 937 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 686 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 473 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 330.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 330.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 330.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 538.00 | 165 274.00 | | 120 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 110.00 | 14 768 999.00 | | 13 937 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 632.00 | 14 340 138.00 | | 13 618 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 478.00 | 428 861.00 | | 318 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 821.00 | | 10 894.00 | 466 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 103.00 | 41 056.00 | | 292 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 717.00 | 41 056.00 | | 280 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 984.00 | 332 458.00 | 257 984.00 | 257 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 452.00 | 66 568.00 | 55 452.00 | 55 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 737.00 | | 308.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 189.00 | 66 568.00 | 55 760.00 | 58 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 836.00 | 3 085 836.00 | | 3 085 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 172.00 | 24 805.00 | 428 989.00 | 454 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
UX Autres créances clients | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 216.00 | 164 360.00 | 33 856.00 | 198 216.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 367.00 | 397 367.00 | | 397 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 199.00 | 618 199.00 | | 618 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 289.00 | 3 473 066.00 | 463 223.00 | 3 936 289.00 |