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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 89 357.00 | 6 249.00 | 95 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 215.00 | 191 360.00 | 179 855.00 | 371 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 207.00 | 292 102.00 | 186 104.00 | 478 207.00 |
BT Marchandises | 3 545 605.00 | 55 452.00 | 3 490 153.00 | 3 545 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 113.00 | 2 737.00 | 100 376.00 | 103 113.00 |
BZ Autres créances | 348 579.00 | | 348 579.00 | 348 579.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 680.00 | 58 189.00 | 3 946 492.00 | 4 004 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 887.00 | 350 291.00 | 4 132 596.00 | 4 482 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 105 639.00 | 102 810.00 | | 105 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 861.00 | 161 829.00 | | 428 861.00 |
DL TOTAL (I) | 584 000.00 | 314 139.00 | | 584 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 984.00 | 257 750.00 | | 252 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 984.00 | 257 750.00 | | 257 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 893.00 | 233 445.00 | | 337 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 813.00 | 486 506.00 | | 326 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 593.00 | 2 788 851.00 | | 2 212 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 824.00 | 150 430.00 | | 283 824.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 32 901.00 | | 19 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 117.00 | 125 347.00 | | 110 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 612.00 | 3 817 479.00 | | 3 290 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 596.00 | 4 389 368.00 | | 4 132 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 821.00 | 3 754 992.00 | | 2 915 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 405.00 | 6 774.00 | | 125 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 473 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 944 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 417 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 768 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 435 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 470.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 470.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -1 470.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 274.00 | 66 870.00 | | 165 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 999.00 | 13 809 741.00 | | 14 768 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 138.00 | 13 647 912.00 | | 14 340 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 861.00 | 161 829.00 | | 428 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 654.00 | | 50 552.00 | 427 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 269.00 | | 50 552.00 | 416 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 570.00 | 51 532.00 | | 240 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 185.00 | 51 532.00 | | 229 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 750.00 | 257 984.00 | 257 750.00 | 257 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 418.00 | 55 452.00 | 62 418.00 | 62 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 133.00 | 57 361.00 | 76 305.00 | 77 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 883.00 | 315 345.00 | 334 055.00 | 334 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 361.00 | 76 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 593.00 | 2 212 593.00 | | 2 212 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 185.00 | 19 610.00 | 326 575.00 | 346 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
UX Autres créances clients | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 487.00 | 164 271.00 | 48 216.00 | 212 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VP Divers | 348 579.00 | 348 579.00 | | 348 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 824.00 | 283 824.00 | | 283 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 687.00 | 458 687.00 | | 458 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 611.00 | 2 915 820.00 | 374 791.00 | 3 290 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |