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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 898.00 | 43 543.00 | 26 355.00 | 69 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 839.00 | 44 211.00 | 26 627.00 | 70 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
BT Marchandises | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 608.00 | 11 193.00 | 166 415.00 | 177 608.00 |
BZ Autres créances | 1 345 589.00 | | 1 345 589.00 | 1 345 589.00 |
CF Disponibilités | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 190.00 | 11 193.00 | 2 165 998.00 | 2 177 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 029.00 | 55 404.00 | 2 192 625.00 | 2 248 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 227.00 | 1 244 788.00 | | 1 596 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 847.00 | 359 438.00 | | 231 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 474.00 | 1 696 627.00 | | 1 920 474.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 10 765.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 722.00 | 173 477.00 | | 174 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | 115 587.00 | | 38 793.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 5 958.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 151.00 | 305 787.00 | | 232 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 625.00 | 2 042 413.00 | | 2 192 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 151.00 | 305 787.00 | | 232 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 091.00 | 950 682.00 | 2 593 774.00 | 1 643 091.00 |
FD Production vendue biens | -2 408.00 | | -2 408.00 | -2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 684.00 | 950 682.00 | 2 591 366.00 | 1 640 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 339.00 | 16 417.00 | | 23 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 645.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 645.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -645.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 453.00 | 166 461.00 | | 102 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 826.00 | 2 719 960.00 | | 2 617 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 979.00 | 2 360 522.00 | | 2 385 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 847.00 | 359 438.00 | | 231 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 190.00 | | 26 648.00 | 44 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 918.00 | | 26 648.00 | 43 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 998.00 | 8 214.00 | | 35 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | 8 214.00 | | 35 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 4 910.00 | 3 717.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 910.00 | 3 717.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 4 910.00 | 3 717.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 301.00 | | | 1 130 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 038.00 | 1 528 038.00 | | 1 528 038.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 7 279.00 | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 287.00 | 8 683.00 | | 15 287.00 |
ST Autres comptes | 280 824.00 | 286 952.00 | | 280 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 340.00 | 111 517.00 | | 163 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 801.00 | 18 132.00 | | 7 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 384.00 | 78 212.00 | | 101 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 5 259.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 12 538.00 | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 200.00 | 350 237.00 | | 328 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 255.00 | 345 350.00 | | 389 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 636.00 | 503 496.00 | | 568 636.00 |