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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 51 647.00 | 26 052.00 | 77 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 669.00 | 52 315.00 | 26 354.00 | 78 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BT Marchandises | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 935.00 | 9 162.00 | 156 774.00 | 165 935.00 |
BZ Autres créances | 1 393 211.00 | | 1 393 211.00 | 1 393 211.00 |
CF Disponibilités | 443 870.00 | | 443 870.00 | 443 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 974.00 | 9 162.00 | 2 237 812.00 | 2 246 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 643.00 | 61 477.00 | 2 264 167.00 | 2 325 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 074.00 | 1 596 227.00 | | 1 828 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 839.00 | 231 847.00 | | 92 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 312.00 | 1 920 474.00 | | 2 013 312.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | 4 897.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 885.00 | 174 722.00 | | 140 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 38 793.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 13 740.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 854.00 | 232 151.00 | | 210 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 167.00 | 2 192 625.00 | | 2 264 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 854.00 | 232 151.00 | | 210 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 563.00 | 817 535.00 | 2 451 098.00 | 1 633 563.00 |
FD Production vendue biens | 452.00 | 665.00 | 1 117.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 015.00 | 818 200.00 | 2 452 215.00 | 1 634 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | 12 112.00 | | 3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 311.00 | 23 339.00 | | 20 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 392.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 392.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -392.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 102 453.00 | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 173.00 | 2 617 826.00 | | 2 465 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 334.00 | 2 385 979.00 | | 2 372 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 839.00 | 231 847.00 | | 92 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 839.00 | | 7 831.00 | 70 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 567.00 | | 7 801.00 | 70 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 30.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 8 103.00 | | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 8 103.00 | | 44 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 193.00 | 5 423.00 | 7 454.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | 5 423.00 | 7 454.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 193.00 | 5 423.00 | 7 454.00 | 51 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | 7 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
VB T. V. A. | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 384.00 | | | 1 242 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 838.00 | 1 567 838.00 | | 1 567 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | 6 661.00 | | 9 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 853.00 | 15 287.00 | | 26 853.00 |
ST Autres comptes | 299 246.00 | 280 824.00 | | 299 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 560.00 | 163 340.00 | | 151 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728.00 | 7 801.00 | | 1 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 941.00 | 101 384.00 | | 94 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 465.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | 8 126.00 | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 564.00 | 328 200.00 | | 334 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 198.00 | 389 255.00 | | 235 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 329.00 | 568 636.00 | | 574 329.00 |