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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 1 351.00 | 10 260.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 525.00 | 98 166.00 | 18 359.00 | 116 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 438.00 | 99 517.00 | 28 921.00 | 128 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BT Marchandises | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 643.00 | 8 045.00 | 174 598.00 | 182 643.00 |
BZ Autres créances | 1 696 158.00 | | 1 696 158.00 | 1 696 158.00 |
CF Disponibilités | 862 664.00 | | 862 664.00 | 862 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 117.00 | 8 045.00 | 3 044 071.00 | 3 052 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 554.00 | 107 562.00 | 3 072 992.00 | 3 180 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 949.00 | 2 238 079.00 | | 2 288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | 50 870.00 | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 873.00 | 2 381 349.00 | | 2 455 873.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 40 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 40 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 298.00 | 11 504.00 | | 8 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 206.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 638.00 | 222 861.00 | | 351 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 183.00 | 46 636.00 | | 69 183.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | 10 540.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 120.00 | 291 747.00 | | 462 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 992.00 | 2 713 096.00 | | 3 072 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 120.00 | 291 747.00 | | 462 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 829.00 | 948 699.00 | 2 913 528.00 | 1 964 829.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 021.00 | 948 699.00 | 2 913 720.00 | 1 965 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 711.00 | 14 397.00 | | 21 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 3 000.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 3 000.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -3 000.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 11 733.00 | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 988.00 | 2 311 879.00 | | 2 946 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 464.00 | 2 261 009.00 | | 2 872 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 524.00 | 50 870.00 | | 74 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 901.00 | | 13 537.00 | 114 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 599.00 | | 13 537.00 | 114 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 11 475.00 | | 88 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 11 475.00 | | 88 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 115 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | 1 012.00 | | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | 1 012.00 | | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 116 012.00 | | 47 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 638.00 | 351 638.00 | | 351 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
VB T. V. A. | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 730.00 | 1 564 730.00 | | 1 564 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 601.00 | 1 892 601.00 | | 1 892 601.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 120.00 | 462 120.00 | | 462 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 157.00 | 9 935.00 | | 12 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 757.00 | 9 851.00 | | 13 757.00 |
ST Autres comptes | 324 619.00 | 277 777.00 | | 324 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 734.00 | 151 560.00 | | 151 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 056.00 | 80 085.00 | | 117 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 140.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 278.00 | 12 075.00 | | 14 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 301.00 | 343 510.00 | | 388 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 714.00 | 310 505.00 | | 460 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 165.00 | 519 272.00 | | 607 165.00 |