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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 930.00 | 87 374.00 | 26 556.00 | 113 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 901.00 | 88 042.00 | 26 858.00 | 114 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
BT Marchandises | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 745.00 | 7 033.00 | 129 712.00 | 136 745.00 |
BZ Autres créances | 1 331 353.00 | | 1 331 353.00 | 1 331 353.00 |
CF Disponibilités | 906 505.00 | | 906 505.00 | 906 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 271.00 | 7 033.00 | 2 686 238.00 | 2 693 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 172.00 | 95 076.00 | 2 713 096.00 | 2 808 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 079.00 | 2 071 195.00 | | 2 238 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 870.00 | 166 884.00 | | 50 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 349.00 | 2 330 479.00 | | 2 381 349.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 504.00 | 13 095.00 | | 11 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 9 706.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 284 760.00 | | 222 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 636.00 | 38 592.00 | | 46 636.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | 8 095.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 747.00 | 354 247.00 | | 291 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 096.00 | 2 724 726.00 | | 2 713 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 747.00 | 344 338.00 | | 291 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 002.00 | 593 072.00 | 2 301 074.00 | 1 708 002.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 006.00 | 593 072.00 | 2 301 078.00 | 1 708 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 397.00 | 18 883.00 | | 14 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 2 461.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 879.00 | 2 878 532.00 | | 2 311 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 009.00 | 2 711 648.00 | | 2 261 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 870.00 | 166 884.00 | | 50 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 549.00 | | 4 352.00 | 110 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | | 4 352.00 | 110 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 196.00 | 12 846.00 | | 75 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 196.00 | 12 846.00 | | 75 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 859.00 | 1 187 859.00 | | 1 187 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 084.00 | 1 476 084.00 | | 1 476 084.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 747.00 | 291 747.00 | | 291 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | 10 216.00 | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | 30 508.00 | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 277 777.00 | 367 504.00 | | 277 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 730.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 085.00 | 88 780.00 | | 80 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 1 436.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 075.00 | 11 652.00 | | 12 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 510.00 | 379 074.00 | | 343 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 505.00 | 395 119.00 | | 310 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 272.00 | 641 083.00 | | 519 272.00 |