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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 139.00 | 61 122.00 | 30 017.00 | 91 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 109.00 | 61 790.00 | 30 319.00 | 92 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
BT Marchandises | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 314.00 | 6 269.00 | 180 045.00 | 186 314.00 |
BZ Autres créances | 1 359 178.00 | | 1 359 178.00 | 1 359 178.00 |
CF Disponibilités | 688 539.00 | | 688 539.00 | 688 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 972.00 | 6 269.00 | 2 440 703.00 | 2 446 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 081.00 | 68 059.00 | 2 471 022.00 | 2 539 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 912.00 | 1 828 074.00 | | 1 920 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 283.00 | 92 839.00 | | 150 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 595.00 | 2 013 312.00 | | 2 163 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 10 574.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 140 885.00 | | 200 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | 56 549.00 | | 50 860.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 2 847.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 427.00 | 210 854.00 | | 267 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 022.00 | 2 264 167.00 | | 2 471 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 427.00 | 210 854.00 | | 267 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 613.00 | 1 032 745.00 | 2 871 358.00 | 1 838 613.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 623.00 | 1 032 745.00 | 2 871 368.00 | 1 838 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 436.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 177.00 | 20 311.00 | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 736.00 | 29 872.00 | | 47 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 373.00 | 2 465 173.00 | | 2 887 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 090.00 | 2 372 334.00 | | 2 737 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 283.00 | 92 839.00 | | 150 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 6 899.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 669.00 | | 13 440.00 | 78 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | | 13 440.00 | 78 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 315.00 | 9 475.00 | | 52 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 315.00 | 9 475.00 | | 52 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 3 892.00 | 6 785.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 3 892.00 | 6 785.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 162.00 | 3 892.00 | 6 785.00 | 49 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
VB T. V. A. | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 656.00 | 1 267 656.00 | | 1 267 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 858.00 | 1 558 858.00 | | 1 558 858.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 427.00 | 267 427.00 | | 267 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 9 556.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 351.00 | 26 853.00 | | 29 351.00 |
ST Autres comptes | 320 896.00 | 299 246.00 | | 320 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 718.00 | 151 560.00 | | 151 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 728.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 576.00 | 94 941.00 | | 94 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | 1 444.00 | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 529.00 | 11 000.00 | | 13 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 241.00 | 334 564.00 | | 370 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 734.00 | 235 198.00 | | 329 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 541.00 | 574 329.00 | | 596 541.00 |