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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 579.00 | 74 528.00 | 35 051.00 | 109 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 549.00 | 75 196.00 | 35 353.00 | 110 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BT Marchandises | 350 386.00 | | 350 386.00 | 350 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 909.00 | 7 033.00 | 170 875.00 | 177 909.00 |
BZ Autres créances | 1 389 038.00 | | 1 389 038.00 | 1 389 038.00 |
CF Disponibilités | 715 482.00 | | 715 482.00 | 715 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 406.00 | 7 033.00 | 2 689 373.00 | 2 696 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 955.00 | 82 229.00 | 2 724 726.00 | 2 806 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 195.00 | 1 920 912.00 | | 2 071 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 884.00 | 150 283.00 | | 166 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 479.00 | 2 163 595.00 | | 2 330 479.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 7 065.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 200 874.00 | | 284 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | 50 860.00 | | 38 592.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 8 627.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 247.00 | 267 427.00 | | 354 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 726.00 | 2 471 022.00 | | 2 724 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 338.00 | 267 427.00 | | 344 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 770.00 | 987 747.00 | 2 859 517.00 | 1 871 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 345.00 | 987 747.00 | 2 864 092.00 | 1 876 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 883.00 | 18 177.00 | | 18 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 47 736.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 532.00 | 2 887 373.00 | | 2 878 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 648.00 | 2 737 090.00 | | 2 711 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 884.00 | 150 283.00 | | 166 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 109.00 | | 18 440.00 | 92 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 807.00 | | 18 440.00 | 91 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 790.00 | 13 406.00 | | 61 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 13 406.00 | | 61 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 269.00 | 1 204.00 | 440.00 | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | 1 204.00 | 440.00 | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 269.00 | 1 204.00 | 440.00 | 46 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 094.00 | 3 184.00 | 9 909.00 | 13 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 430.00 | 1 259 430.00 | | 1 259 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 336.00 | 1 574 336.00 | | 1 574 336.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 247.00 | 344 338.00 | 9 909.00 | 354 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 216.00 | 9 807.00 | | 10 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 508.00 | 29 351.00 | | 30 508.00 |
ST Autres comptes | 367 504.00 | 320 896.00 | | 367 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 560.00 | 151 718.00 | | 151 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 780.00 | 94 576.00 | | 88 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 3 722.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 13 529.00 | | 11 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 074.00 | 370 241.00 | | 379 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 119.00 | 329 734.00 | | 395 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 083.00 | 596 541.00 | | 641 083.00 |