| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 870.00 | 100 504.00 | 81 367.00 | 181 870.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 792.00 | 259 972.00 | 35 820.00 | 295 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 836.00 | 1 498 753.00 | 562 083.00 | 2 060 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 939.00 | 1 859 229.00 | 990 710.00 | 2 849 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 436.00 | 664 334.00 | 3 947 102.00 | 4 611 436.00 |
BZ Autres créances | 491 077.00 | | 491 077.00 | 491 077.00 |
CF Disponibilités | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 534.00 | 664 334.00 | 4 574 199.00 | 5 238 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 472.00 | 2 523 563.00 | 5 564 909.00 | 8 088 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 435.00 | 38 469.00 | | 53 435.00 |
DH Report à nouveau | 538 068.00 | 389 215.00 | | 538 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 726.00 | 163 819.00 | | 248 726.00 |
DK Provisions réglementées | 3 935.00 | 11 842.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 965.00 | 2 279 145.00 | | 2 519 965.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 43 800.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 43 800.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 267.00 | 287 856.00 | | 393 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 352.00 | 1 567 925.00 | | 1 471 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 066.00 | 1 005 017.00 | | 1 031 066.00 |
EA Autres dettes | 112 659.00 | 87 138.00 | | 112 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 144.00 | 2 950 736.00 | | 3 011 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 909.00 | 5 273 682.00 | | 5 564 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 627.00 | 2 769 042.00 | | 2 796 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
FG Production vendue services | 17 745 981.00 | 3 595 615.00 | 21 341 596.00 | 17 745 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 874 116.00 | 3 595 615.00 | 21 469 731.00 | 17 874 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 580 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 851 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 459 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 817.00 | 10 654.00 | | 100 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 250.00 | 320 000.00 | | 212 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 907.00 | 64 752.00 | | 7 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 157.00 | 404 752.00 | | 220 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 993.00 | 69 291.00 | | 23 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 694.00 | 255 658.00 | | 59 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 687.00 | 325 525.00 | | 83 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 470.00 | 79 226.00 | | 136 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800 946.00 | 18 567 365.00 | | 21 800 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 219.00 | 18 403 546.00 | | 21 552 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 726.00 | 163 819.00 | | 248 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768 946.00 | 1 342 153.00 | | 1 768 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 277.00 | | 363 568.00 | 3 315 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 907.00 | 2 849 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 907.00 | 2 356 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 766.00 | | 3 650.00 | 477 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 617.00 | | 359 918.00 | 2 825 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 649.00 | 264 792.00 | 769 213.00 | 2 363 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 486.00 | 23 017.00 | | 77 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 163.00 | 241 775.00 | 769 213.00 | 2 286 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 842.00 | | 7 907.00 | 11 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 800.00 | | 10 000.00 | 43 800.00 |
6T Sur comptes clients | 664 334.00 | | | 664 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 334.00 | | | 664 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 977.00 | | 17 907.00 | 719 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 352.00 | 1 471 352.00 | | 1 471 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 696.00 | | | 3 816 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 740.00 | | | 794 740.00 |
VB T. V. A. | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 829.00 | 141 312.00 | 214 517.00 | 355 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
VP Divers | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 138.00 | 5 195 244.00 | 11 894.00 | 5 207 138.00 |
VW T.V.A. | 717 202.00 | 717 202.00 | | 717 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 144.00 | 2 796 627.00 | 214 517.00 | 3 011 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 104.00 | 175 235.00 | | 195 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 879.00 | 111 072.00 | | 129 879.00 |
ST Autres comptes | 9 244 818.00 | 7 608 764.00 | | 9 244 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 901.00 | 557 971.00 | | 547 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 421 964.00 | 3 521 420.00 | | 5 421 964.00 |
YT Sous‐traitance | 3 677 680.00 | 2 960 966.00 | | 3 677 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 412.00 | 78 027.00 | | 251 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 106.00 | 138 541.00 | | 159 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 210.00 | 313 776.00 | | 354 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 598 427.00 | 2 990 047.00 | | 3 598 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141 726.00 | 1 745 589.00 | | 2 141 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 851 690.00 | 11 316 800.00 | | 13 851 690.00 |