| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 006.00 | 146 468.00 | 40 538.00 | 187 006.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 597.00 | 282 154.00 | 15 444.00 | 297 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 284.00 | 1 649 858.00 | 805 426.00 | 2 455 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 327.00 | 2 078 480.00 | 1 172 847.00 | 3 251 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 562.00 | 726 606.00 | 3 882 955.00 | 4 609 562.00 |
BZ Autres créances | 773 494.00 | | 773 494.00 | 773 494.00 |
CF Disponibilités | 293 509.00 | | 293 509.00 | 293 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 098.00 | 726 606.00 | 5 039 492.00 | 5 766 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 425.00 | 2 805 086.00 | 6 212 339.00 | 9 017 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 276.00 | 65 871.00 | | 67 276.00 |
DH Report à nouveau | 801 052.00 | 774 358.00 | | 801 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 794.00 | 28 100.00 | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 923.00 | 2 544 129.00 | | 2 561 923.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 17 300.00 | | 11 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 27 300.00 | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 090.00 | 432 276.00 | | 662 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 827.00 | 1 761 203.00 | | 1 667 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 061.00 | 1 134 142.00 | | 1 062 061.00 |
EA Autres dettes | 148 355.00 | 116 224.00 | | 148 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 117.00 | 3 532 629.00 | | 3 629 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 339.00 | 6 104 058.00 | | 6 212 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 497.00 | 3 271 145.00 | | 3 133 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
FG Production vendue services | 17 880 865.00 | 3 897 608.00 | 21 778 473.00 | 17 880 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 061 408.00 | 3 897 608.00 | 21 959 016.00 | 18 061 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 034 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 271 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 997 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 315.00 | 88 838.00 | | 67 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | 58 000.00 | | 3 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 67 988.00 | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | 52 025.00 | | 7 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | 3 999.00 | | 6 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 684.00 | 66 023.00 | | 14 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 1 964.00 | | -11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 038 002.00 | 22 705 973.00 | | 22 038 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 020 208.00 | 22 677 874.00 | | 22 020 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 794.00 | 28 100.00 | | 17 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624 067.00 | 1 693 358.00 | | 1 624 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 628.00 | | 475 338.00 | 2 811 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 639.00 | 3 251 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 639.00 | 2 752 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 352.00 | | 1 200.00 | 485 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 383.00 | | 474 138.00 | 2 314 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 161.00 | 272 238.00 | 28 919.00 | 1 835 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 968.00 | 21 500.00 | | 124 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 193.00 | 250 738.00 | 28 919.00 | 1 710 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | | 6 000.00 | 27 300.00 |
6T Sur comptes clients | 723 926.00 | 2 680.00 | | 723 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 926.00 | 2 680.00 | | 723 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 226.00 | 2 680.00 | 6 000.00 | 751 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 827.00 | 1 667 827.00 | | 1 667 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 808.00 | 321 808.00 | | 321 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 398.00 | 3 773 398.00 | | 3 773 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 164.00 | 836 164.00 | | 836 164.00 |
VB T. V. A. | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 090.00 | 166 470.00 | 473 571.00 | 662 090.00 |
VI Groupe et associés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
VP Divers | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 460.00 | 386 460.00 | | 386 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 483.00 | 5 472 589.00 | 11 894.00 | 5 484 483.00 |
VW T.V.A. | 739 021.00 | 739 021.00 | | 739 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 117.00 | 3 133 497.00 | 473 571.00 | 3 629 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 637.00 | 190 163.00 | | 207 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615 215.00 | 117 686.00 | | 615 215.00 |
ST Autres comptes | 9 718 266.00 | 9 308 713.00 | | 9 718 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 062.00 | 630 763.00 | | 467 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 816 930.00 | 4 951 397.00 | | 7 816 930.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342 999.00 | 3 922 455.00 | | 3 342 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 708.00 | 403 488.00 | | 127 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 695.00 | 193 377.00 | | 186 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 332.00 | 383 540.00 | | 394 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 610 829.00 | 3 727 396.00 | | 3 610 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355 367.00 | 2 368 517.00 | | 2 355 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 271 250.00 | 14 383 105.00 | | 14 271 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |