| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 369.00 | 187 888.00 | 18 481.00 | 206 369.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 238.00 | 269 757.00 | 37 481.00 | 307 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 462.00 | 2 672 831.00 | 1 764 631.00 | 4 437 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 772.00 | 3 130 477.00 | 2 188 295.00 | 5 318 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 155.00 | 840 474.00 | 4 767 681.00 | 5 608 155.00 |
BZ Autres créances | 384 817.00 | | 384 817.00 | 384 817.00 |
CF Disponibilités | 1 633 274.00 | | 1 633 274.00 | 1 633 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 165.00 | 840 474.00 | 6 900 692.00 | 7 741 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 937.00 | 3 970 950.00 | 9 088 987.00 | 13 059 937.00 |
CU Autres participations | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
DH Report à nouveau | 485 492.00 | 1 040 521.00 | | 485 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 758.00 | -555 029.00 | | -486 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 700.00 | 2 229 458.00 | | 1 742 700.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 608.00 | 2 149 491.00 | | 3 646 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 2 800.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 508.00 | 2 109 199.00 | | 2 018 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 563.00 | 1 310 777.00 | | 1 596 563.00 |
EA Autres dettes | 46 308.00 | 62 845.00 | | 46 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 287.00 | 5 635 112.00 | | 7 311 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 987.00 | 7 929 570.00 | | 9 088 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 807.00 | 3 988 503.00 | | 4 082 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
FG Production vendue services | 19 827 423.00 | 4 780 877.00 | 24 608 300.00 | 19 827 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 991 085.00 | 4 780 877.00 | 24 771 962.00 | 19 991 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 751 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 433 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 75 938.00 | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 139 101.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 593.00 | 139 101.00 | | 174 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 966.00 | 7 611.00 | | 70 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | 11 675.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 925.00 | 19 286.00 | | 83 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 669.00 | 119 815.00 | | 90 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 047.00 | 22 634 086.00 | | 25 042 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528 806.00 | 23 189 115.00 | | 25 528 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 758.00 | -555 029.00 | | -486 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709 163.00 | 1 547 484.00 | | 1 709 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 157.00 | | 270 341.00 | 5 216 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 725.00 | 5 318 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 725.00 | 4 744 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 552.00 | | 19 364.00 | 486 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 134.00 | | 214 291.00 | 4 698 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 471.00 | | 36 686.00 | 31 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 911.00 | 639 333.00 | 154 767.00 | 2 645 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 796.00 | 1 092.00 | | 186 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 115.00 | 638 241.00 | 154 767.00 | 2 459 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 790 058.00 | 50 460.00 | 44.00 | 790 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 058.00 | 50 460.00 | 44.00 | 790 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 058.00 | 50 460.00 | 30 044.00 | 855 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 460.00 | 30 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 508.00 | 2 018 508.00 | | 2 018 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 842.00 | 357 842.00 | | 357 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 714.00 | 4 696 714.00 | | 4 696 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 441.00 | 911 441.00 | | 911 441.00 |
VB T. V. A. | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
VC Groupe et associés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 608.00 | 418 128.00 | 3 228 480.00 | 3 646 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 883.00 | | | 502 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 785.00 | 6 107 891.00 | 52 894.00 | 6 160 785.00 |
VW T.V.A. | 799 302.00 | 799 302.00 | | 799 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 287.00 | 4 082 807.00 | 3 228 480.00 | 7 311 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 009.00 | 204 793.00 | | 228 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 661.00 | 620 571.00 | | 663 661.00 |
ST Autres comptes | 10 731 906.00 | 9 637 948.00 | | 10 731 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815 261.00 | 808 953.00 | | 815 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 801 682.00 | 4 618 602.00 | | 5 801 682.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243 625.00 | 3 583 328.00 | | 4 243 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 311.00 | 40 755.00 | | 297 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 498.00 | 175 006.00 | | 103 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 507.00 | 379 799.00 | | 331 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 009 805.00 | 3 682 081.00 | | 4 009 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 891 009.00 | 2 496 809.00 | | 2 891 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 751 764.00 | 14 691 554.00 | | 16 751 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |