| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 006.00 | 167 971.00 | 19 035.00 | 187 006.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 660.00 | 240 397.00 | 44 263.00 | 284 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 665.00 | 1 941 608.00 | 1 308 057.00 | 3 249 665.00 |
BF Prêts | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 356.00 | 2 349 976.00 | 1 691 380.00 | 4 041 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981 835.00 | 729 546.00 | 4 252 288.00 | 4 981 835.00 |
BZ Autres créances | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
CF Disponibilités | 701 231.00 | | 701 231.00 | 701 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 190.00 | 729 546.00 | 5 563 644.00 | 6 293 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 547.00 | 3 079 523.00 | 7 255 024.00 | 10 334 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 166.00 | 67 276.00 | | 68 166.00 |
DH Report à nouveau | 817 957.00 | 801 052.00 | | 817 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 565.00 | 17 794.00 | | 222 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 487.00 | 2 561 923.00 | | 2 784 487.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 300.00 | 21 300.00 | | 71 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 746.00 | 662 090.00 | | 1 249 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 88 783.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 221.00 | 1 667 827.00 | | 1 923 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 662.00 | 1 062 061.00 | | 1 045 662.00 |
EA Autres dettes | 177 807.00 | 148 355.00 | | 177 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 237.00 | 3 629 117.00 | | 4 399 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 024.00 | 6 212 339.00 | | 7 255 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 162.00 | 3 133 497.00 | | 3 463 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
FG Production vendue services | 18 990 122.00 | 4 396 189.00 | 23 386 311.00 | 18 990 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 154 705.00 | 4 396 189.00 | 23 550 894.00 | 19 154 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 603 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 237 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 097.00 | 67 315.00 | | 15 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 502.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 446.00 | 3 502.00 | | 33 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 659.00 | 7 964.00 | | 109 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 659.00 | 14 684.00 | | 169 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 213.00 | -11 182.00 | | -136 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 637 464.00 | 22 038 002.00 | | 23 637 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 414 900.00 | 22 020 208.00 | | 23 414 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 565.00 | 17 794.00 | | 222 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648 260.00 | 1 624 067.00 | | 1 648 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 327.00 | | 849 462.00 | 3 251 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 433.00 | 4 041 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 433.00 | 3 534 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 552.00 | | | 486 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 881.00 | | 840 877.00 | 2 752 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 8 586.00 | 11 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 480.00 | 330 929.00 | 59 433.00 | 2 078 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 468.00 | 21 503.00 | | 146 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 012.00 | 309 426.00 | 59 433.00 | 1 932 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 726 606.00 | 2 940.00 | | 726 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 606.00 | 2 940.00 | | 726 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 906.00 | 62 940.00 | 10 000.00 | 747 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 221.00 | 1 923 221.00 | | 1 923 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 807.00 | 177 807.00 | | 177 807.00 |
UP Prêts | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 142.00 | 4 142 142.00 | | 4 142 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 692.00 | 839 692.00 | | 839 692.00 |
VB T. V. A. | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 746.00 | 313 671.00 | 861 588.00 | 1 249 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 972.00 | 373 972.00 | | 373 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 439.00 | 5 600 545.00 | 11 894.00 | 5 612 439.00 |
VW T.V.A. | 713 254.00 | 713 254.00 | | 713 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 237.00 | 3 463 162.00 | 861 588.00 | 4 399 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 277.00 | 207 637.00 | | 203 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 844.00 | 615 215.00 | | 635 844.00 |
ST Autres comptes | 9 983 714.00 | 9 718 266.00 | | 9 983 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 235.00 | 467 062.00 | | 624 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 193 605.00 | 4 166 486.00 | | 4 193 605.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578 831.00 | 3 342 999.00 | | 3 578 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 869.00 | 127 708.00 | | 219 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 072.00 | 186 695.00 | | 173 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 349.00 | 394 332.00 | | 376 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 827 261.00 | 3 610 829.00 | | 3 827 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 539 644.00 | 2 355 367.00 | | 2 539 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 042 493.00 | 14 271 250.00 | | 15 042 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |