| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 806.00 | 124 968.00 | 60 838.00 | 185 806.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 292.00 | 272 831.00 | 23 462.00 | 296 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 090.00 | 1 437 362.00 | 580 728.00 | 2 018 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 628.00 | 1 835 161.00 | 976 468.00 | 2 811 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 218.00 | 723 926.00 | 4 091 291.00 | 4 815 218.00 |
BZ Autres créances | 656 309.00 | | 656 309.00 | 656 309.00 |
CF Disponibilités | 271 437.00 | | 271 437.00 | 271 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 516.00 | 723 926.00 | 5 127 590.00 | 5 851 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 145.00 | 2 559 087.00 | 6 104 058.00 | 8 663 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 871.00 | 53 435.00 | | 65 871.00 |
DH Report à nouveau | 774 358.00 | 538 068.00 | | 774 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 100.00 | 248 726.00 | | 28 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 544 129.00 | 2 519 965.00 | | 2 544 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 33 800.00 | | 17 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 33 800.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 276.00 | 393 267.00 | | 432 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 783.00 | 2 800.00 | | 88 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 203.00 | 1 471 352.00 | | 1 761 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 142.00 | 1 031 066.00 | | 1 134 142.00 |
EA Autres dettes | 116 224.00 | 112 659.00 | | 116 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 629.00 | 3 011 144.00 | | 3 532 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 058.00 | 5 564 909.00 | | 6 104 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 145.00 | 2 796 627.00 | | 3 271 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
FG Production vendue services | 18 395 896.00 | 3 897 347.00 | 22 293 243.00 | 18 395 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 635 266.00 | 3 897 347.00 | 22 532 613.00 | 18 635 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 637 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 603 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 838.00 | 100 817.00 | | 88 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 212 250.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 935.00 | 7 907.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 988.00 | 220 157.00 | | 67 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 025.00 | 23 993.00 | | 52 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | 59 694.00 | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 023.00 | 83 687.00 | | 66 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 136 470.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 705 973.00 | 21 800 946.00 | | 22 705 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 677 874.00 | 21 552 219.00 | | 22 677 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 100.00 | 248 726.00 | | 28 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 693 358.00 | 1 768 946.00 | | 1 693 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 939.00 | | 287 161.00 | 2 849 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 472.00 | 2 811 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 472.00 | 2 314 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 416.00 | | 3 935.00 | 481 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 629.00 | | 283 226.00 | 2 356 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 229.00 | 297 405.00 | 321 473.00 | 1 859 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 504.00 | 24 464.00 | | 100 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 726.00 | 272 940.00 | 321 473.00 | 1 758 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 664 334.00 | 59 592.00 | | 664 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 334.00 | 59 592.00 | | 664 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 070.00 | 69 592.00 | 20 435.00 | 702 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 592.00 | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 203.00 | 1 761 203.00 | | 1 761 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 835.00 | 394 835.00 | | 394 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 270.00 | | | 3 982 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 948.00 | | | 832 948.00 |
VB T. V. A. | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 276.00 | 170 792.00 | 261 484.00 | 432 276.00 |
VI Groupe et associés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
VP Divers | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 738.00 | | | 252 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 973.00 | 5 580 079.00 | 11 894.00 | 5 591 973.00 |
VW T.V.A. | 729 307.00 | 729 307.00 | | 729 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 629.00 | 3 271 145.00 | 261 484.00 | 3 532 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 163.00 | 195 104.00 | | 190 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 686.00 | 129 879.00 | | 117 686.00 |
ST Autres comptes | 9 308 713.00 | 9 244 818.00 | | 9 308 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 763.00 | 547 901.00 | | 630 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 951 397.00 | 5 421 964.00 | | 4 951 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 922 455.00 | 3 677 680.00 | | 3 922 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 488.00 | 251 412.00 | | 403 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 377.00 | 159 106.00 | | 193 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 540.00 | 354 210.00 | | 383 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 727 396.00 | 3 598 427.00 | | 3 727 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368 517.00 | 2 141 726.00 | | 2 368 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 383 105.00 | 13 851 690.00 | | 14 383 105.00 |