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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 006.00 | 186 796.00 | 209.00 | 187 006.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 008.00 | 256 764.00 | 48 245.00 | 305 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 126.00 | 2 202 351.00 | 2 190 775.00 | 4 393 126.00 |
BF Prêts | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 157.00 | 2 645 911.00 | 2 570 246.00 | 5 216 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 734.00 | 790 058.00 | 4 241 676.00 | 5 031 734.00 |
BZ Autres créances | 345 381.00 | | 345 381.00 | 345 381.00 |
CF Disponibilités | 689 289.00 | | 689 289.00 | 689 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 382.00 | 790 058.00 | 5 359 324.00 | 6 149 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 538.00 | 3 435 969.00 | 7 929 570.00 | 11 365 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
CU Autres participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 521.00 | 817 957.00 | | 1 040 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 029.00 | 222 565.00 | | -555 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 458.00 | 2 784 487.00 | | 2 229 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 71 300.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 491.00 | 1 249 746.00 | | 2 149 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 199.00 | 1 923 221.00 | | 2 109 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 777.00 | 1 045 662.00 | | 1 310 777.00 |
EA Autres dettes | 62 845.00 | 177 807.00 | | 62 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 112.00 | 4 399 237.00 | | 5 635 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 570.00 | 7 255 024.00 | | 7 929 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 503.00 | 3 463 162.00 | | 3 988 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
FG Production vendue services | 18 148 966.00 | 4 079 950.00 | 22 228 916.00 | 18 148 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 282 003.00 | 4 079 950.00 | 22 361 953.00 | 18 282 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 494 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 691 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 158 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 938.00 | 15 097.00 | | 75 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 101.00 | 20 000.00 | | 139 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 101.00 | 33 446.00 | | 139 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 109 659.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 286.00 | 169 659.00 | | 19 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 815.00 | -136 213.00 | | 119 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 634 086.00 | 23 637 464.00 | | 22 634 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 189 115.00 | 23 414 900.00 | | 23 189 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 029.00 | 222 565.00 | | -555 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547 484.00 | 1 648 260.00 | | 1 547 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 356.00 | | 1 459 060.00 | 4 041 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 31 471.00 | 4 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 271.00 | 279 989.00 | 5 216 157.00 | 4 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 988.00 | 4 698 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 552.00 | | | 486 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 325.00 | | 1 443 797.00 | 3 534 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 15 263.00 | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 976.00 | 564 248.00 | 268 313.00 | 2 349 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 971.00 | 18 826.00 | | 167 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 006.00 | 545 422.00 | 268 313.00 | 2 182 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 300.00 | 35 000.00 | 41 300.00 | 71 300.00 |
6T Sur comptes clients | 729 546.00 | 61 437.00 | 926.00 | 729 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 546.00 | 61 437.00 | 926.00 | 729 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 846.00 | 96 437.00 | 42 226.00 | 800 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 437.00 | 42 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 199.00 | 2 109 199.00 | | 2 109 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 808.00 | 604 808.00 | | 604 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
UP Prêts | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 240.00 | 4 120 240.00 | | 4 120 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 494.00 | 911 494.00 | | 911 494.00 |
VB T. V. A. | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 491.00 | 502 882.00 | 1 532 311.00 | 2 149 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 510.00 | | | 1 299 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 801.00 | 5 464 407.00 | 12 394.00 | 5 476 801.00 |
VW T.V.A. | 689 540.00 | 689 540.00 | | 689 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 112.00 | 3 988 503.00 | 1 532 311.00 | 5 635 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 793.00 | 203 277.00 | | 204 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 571.00 | 635 844.00 | | 620 571.00 |
ST Autres comptes | 9 637 948.00 | 9 983 714.00 | | 9 637 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808 953.00 | 624 235.00 | | 808 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 618 602.00 | 4 193 605.00 | | 4 618 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583 328.00 | 3 578 831.00 | | 3 583 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 755.00 | 219 869.00 | | 40 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 006.00 | 173 072.00 | | 175 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 799.00 | 376 349.00 | | 379 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 682 081.00 | 3 827 261.00 | | 3 682 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 496 809.00 | 2 539 644.00 | | 2 496 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 691 554.00 | 15 042 493.00 | | 14 691 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |