| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | 457 347.00 | 41 746.00 | 499 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | 1 663 083.00 | 109.00 | 1 663 192.00 |
AN Terrains | 999 797.00 | 35 755.00 | 964 042.00 | 999 797.00 |
AP Constructions | 2 591.00 | 607.00 | 1 984.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 044.00 | 485 351.00 | 171 693.00 | 657 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 867.00 | 583 534.00 | 257 333.00 | 840 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 101.00 | | 561 101.00 | 561 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 849.00 | | 615 849.00 | 615 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 997.00 | 1 100 084.00 | 5 619 912.00 | 6 719 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BT Marchandises | 3 338 088.00 | | 3 338 088.00 | 3 338 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 827.00 | 18 114.00 | 152 713.00 | 170 827.00 |
BZ Autres créances | 1 704 818.00 | | 1 704 818.00 | 1 704 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 553 691.00 | | 1 553 691.00 | 1 553 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 558.00 | 18 114.00 | 6 786 444.00 | 6 804 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 555.00 | 1 118 198.00 | 12 406 357.00 | 13 524 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | -726.00 | | | -726.00 |
CU Autres participations | 3 244 453.00 | | 3 244 453.00 | 3 244 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 731.00 | | | 4 983 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 044.00 | | | 1 253 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 775.00 | | | 6 280 775.00 |
DP Provisions pour risques | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 537.00 | | | 883 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 611.00 | | | 3 099 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 217.00 | | | 1 720 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | 5 780.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 888.00 | | | 6 104 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 357.00 | | | 12 406 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 289.00 | | | 5 936 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 654 851.00 | 908 724.00 | | 1 654 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 342 608.00 | | 38 342 608.00 | 38 342 608.00 |
FD Production vendue biens | 4 226 038.00 | | 4 226 038.00 | 4 226 038.00 |
FG Production vendue services | 634 847.00 | | 634 847.00 | 634 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 203 493.00 | | 43 203 493.00 | 43 203 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 443 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 041 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 894 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 367.00 | | | 531 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 651.00 | | | 662 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 176.00 | 120 000.00 | | 124 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 464.00 | | | 534 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 743.00 | | | 583 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 109 706.00 | | | 44 109 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 856 663.00 | | | 42 856 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 044.00 | | | 1 253 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 241.00 | 50 587.00 | | -44 241.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18 472.00 | -3 658.00 | | 18 472.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 863 197.00 | 1 139 173.00 | | 1 863 197.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 657 153.00 | 910 999.00 | | 1 657 153.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 302.00 | 2 275.00 | | 2 302.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 654 851.00 | 908 724.00 | | 1 654 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 892.00 | | 163 075.00 | 6 631 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 176.00 | 5 188 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 970.00 | 6 719 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 794.00 | 1 500 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 478.00 | | 26 818.00 | 1 499 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 822.00 | | 136 257.00 | 5 101 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 040.00 | 141 396.00 | 11 351.00 | 970 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 858.00 | 734.00 | | 29 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 181.00 | 140 662.00 | 11 351.00 | 940 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 17 694.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 622.00 | 18 114.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 622.00 | 18 114.00 | 131 622.00 | 131 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 622.00 | 35 808.00 | 131 622.00 | 134 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 808.00 | 11 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 611.00 | 3 099 611.00 | | 3 099 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 730.00 | 601 730.00 | | 601 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 869.00 | 804 869.00 | | 804 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 849.00 | | | 615 849.00 |
UX Autres créances clients | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VB T. V. A. | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
VC Groupe et associés | 312 919.00 | | | 312 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 281.00 | 73 683.00 | 168 599.00 | 242 281.00 |
VI Groupe et associés | 875 860.00 | 875 860.00 | | 875 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 919.00 | | | 312 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 905.00 | 1 876 811.00 | 1 403 094.00 | 3 279 905.00 |
VW T.V.A. | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 888.00 | 5 936 289.00 | 168 599.00 | 6 104 888.00 |