| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491 434.00 | 4 285 346.00 | 206 088.00 | 4 491 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
AH Fonds commercial | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 378.00 | 1 626 378.00 | | 1 626 378.00 |
AN Terrains | 1 049 460.00 | 50 631.00 | 998 830.00 | 1 049 460.00 |
AP Constructions | 11 649 151.00 | 3 829 801.00 | 7 819 350.00 | 11 649 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 601.00 | 999 105.00 | 1 314 497.00 | 2 313 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 344.00 | 899 269.00 | 1 098 075.00 | 1 997 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 698.00 | | 1 373 698.00 | 1 373 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 830 049.00 | 11 712 254.00 | 14 117 795.00 | 25 830 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BT Marchandises | 2 678 310.00 | | 2 678 310.00 | 2 678 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 277.00 | 3 878.00 | 191 399.00 | 195 277.00 |
BZ Autres créances | 2 538 536.00 | | 2 538 536.00 | 2 538 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 009 019.00 | | 3 009 019.00 | 3 009 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 453.00 | | 307 453.00 | 307 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152 311.00 | 3 878.00 | 11 148 433.00 | 11 152 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 982 360.00 | 11 716 132.00 | 25 266 228.00 | 36 982 360.00 |
CU Autres participations | 3 247 953.00 | | 3 247 953.00 | 3 247 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 869 828.00 | 9 520 209.00 | | 10 869 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 985.00 | | | 1 178 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374 595.00 | 11 212 695.00 | | 12 374 595.00 |
DP Provisions pour risques | 80 799.00 | 446 370.00 | | 80 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 799.00 | 446 370.00 | | 80 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 989 284.00 | 2 679 361.00 | | 5 989 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 654.00 | 1 046 563.00 | | 854 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 015.00 | 2 922 350.00 | | 3 329 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 990.00 | 1 930 111.00 | | 2 251 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 166 320.00 | 526 613.00 | | 166 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 076.00 | 204 143.00 | | 201 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 792 340.00 | 9 309 141.00 | | 12 792 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 266 228.00 | 20 984 854.00 | | 25 266 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 340.00 | | | 6 499 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 465 287.00 | 1 653 006.00 | | 1 465 287.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 647.00 | 14 569.00 | | 16 647.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 847.00 | 2 078.00 | | 1 847.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 494.00 | 16 647.00 | | 18 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 478 575.00 | | 45 478 575.00 | 45 478 575.00 |
FD Production vendue biens | 4 718 832.00 | | 4 718 832.00 | 4 718 832.00 |
FG Production vendue services | 1 007 467.00 | | 1 007 467.00 | 1 007 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 204 874.00 | | 51 204 874.00 | 51 204 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 459 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 338 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 146 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 27 186.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 668.00 | 6 959.00 | | 366 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 815.00 | 34 146.00 | | 374 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 891.00 | | | 340 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 258.00 | 316 483.00 | | 113 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 149.00 | 353 360.00 | | 454 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 334.00 | -319 214.00 | | -79 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 173.00 | 719 800.00 | | 549 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 826 826.00 | | | 51 826 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 647 841.00 | | | 50 647 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 985.00 | | | 1 178 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 573.00 | -11 086.00 | | 9 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 472 659.00 | 1 651 257.00 | | 1 472 659.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 465 287.00 | 1 653 006.00 | | 1 465 287.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546 483.00 | | 2 231 464.00 | 8 546 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 959 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 250.00 | 771 598.00 | 9 392 099.00 | 614 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 576.00 | 21 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 250.00 | 759 012.00 | 3 411 203.00 | 614 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 336.00 | | 1 803 129.00 | 2 981 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530 847.00 | | 428 334.00 | 5 530 847.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 614 250.00 | | | 614 250.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 340.00 | 318 569.00 | 771 438.00 | 1 735 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 12 576.00 | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 039.00 | 318 569.00 | 758 862.00 | 1 701 039.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 370.00 | | 365 571.00 | 446 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 248.00 | | 365 571.00 | 450 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 571.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 128.00 | 3 303 128.00 | | 3 303 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 412.00 | 775 412.00 | | 775 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 895.00 | 512 895.00 | | 512 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 416.00 | | 611 416.00 | 611 416.00 |
UX Autres créances clients | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 634.00 | 297 913.00 | 916 141.00 | 1 711 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 366.00 | 1 202 366.00 | | 1 202 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 836.00 | | | 1 088 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 130.00 | 1 995 130.00 | | 1 995 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 736.00 | 268 736.00 | | 268 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 706.00 | 2 767 682.00 | 1 696 024.00 | 4 463 706.00 |
VW T.V.A. | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 061.00 | 6 499 340.00 | 916 141.00 | 7 913 061.00 |