| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 490 324.00 | 3 610 966.00 | 879 358.00 | 4 490 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 33 788.00 | 513.00 | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | 457 347.00 | 41 745.00 | 499 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | 1 663 083.00 | 108.00 | 1 663 192.00 |
AN Terrains | 1 059 797.00 | 45 965.00 | 1 013 832.00 | 1 059 797.00 |
AP Constructions | 8 950 262.00 | 3 786 482.00 | 5 163 780.00 | 8 950 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 770.00 | 697 911.00 | 1 308 859.00 | 2 006 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 471.00 | 1 608 015.00 | 614 456.00 | 2 222 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042 424.00 | | 1 042 424.00 | 1 042 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 737 959.00 | 11 903 558.00 | 10 834 401.00 | 22 737 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BT Marchandises | 3 132 256.00 | | 3 132 256.00 | 3 132 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 077.00 | 14 607.00 | 93 470.00 | 108 077.00 |
BZ Autres créances | 2 282 632.00 | | 2 282 632.00 | 2 282 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 519.00 | | 1 647 519.00 | 1 647 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 325.00 | 14 607.00 | 7 860 718.00 | 7 875 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 613 284.00 | 11 918 165.00 | 18 695 119.00 | 30 613 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CU Autres participations | 3 244 453.00 | | 3 244 453.00 | 3 244 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 789 777.00 | 6 807 333.00 | | 7 789 777.00 |
DG Autres réserves | 6 660 485.00 | | | 6 660 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 058.00 | | | 825 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 400.00 | 8 129 777.00 | | 8 945 400.00 |
DP Provisions pour risques | 120 053.00 | 39 254.00 | | 120 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 053.00 | 39 254.00 | | 120 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 646.00 | 4 072 067.00 | | 4 131 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 849.00 | 998 494.00 | | 1 003 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 362.00 | 3 490 998.00 | | 2 731 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 926.00 | 1 773 146.00 | | 1 575 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 342.00 | 36 263.00 | | 32 342.00 |
EA Autres dettes | 133 328.00 | 118 236.00 | | 133 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 609.00 | 10 489 203.00 | | 9 614 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 695 119.00 | 18 670 978.00 | | 18 695 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 196.00 | | | 5 938 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 115 623.00 | 1 282 444.00 | | 1 115 623.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 744.00 | 10 184.00 | | 12 744.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 313.00 | 2 560.00 | | 2 313.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 057.00 | 12 744.00 | | 15 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 400 388.00 | | 44 400 388.00 | 44 400 388.00 |
FD Production vendue biens | 4 309 381.00 | | 4 309 381.00 | 4 309 381.00 |
FG Production vendue services | 848 798.00 | | 848 798.00 | 848 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 558 566.00 | | 49 558 566.00 | 49 558 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 732 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 389 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 903 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 077.00 | 143.00 | | 67 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 190 759.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 567.00 | 190 902.00 | | 138 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 23 305.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 350.00 | 34 282.00 | | 40 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 076.00 | 25 865.00 | | 88 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 506.00 | 83 453.00 | | 131 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | 107 449.00 | | 7 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 248.00 | 558 610.00 | | 471 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814 919.00 | | | 49 814 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 989 861.00 | | | 48 989 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 058.00 | | | 825 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 329.00 | 97 936.00 | | -17 329.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 243 226.00 | 224 516.00 | | 243 226.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 630.00 | 5 977.00 | | 4 630.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 356 531.00 | 1 503 543.00 | | 1 356 531.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 117 935.00 | 1 285 004.00 | | 1 117 935.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 313.00 | 2 560.00 | | 2 313.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 115 623.00 | 1 282 444.00 | | 1 115 623.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 730.00 | | 1 337 271.00 | 6 983 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 704.00 | 5 158 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 042.00 | 7 913 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 977.00 | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 361.00 | 2 721 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 913.00 | | 6 365.00 | 30 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 900.00 | | 1 319 006.00 | 1 618 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333 916.00 | | 11 900.00 | 5 333 916.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 858.00 | 203 960.00 | 178 988.00 | 1 220 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 5 948.00 | 2 977.00 | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 040.00 | 198 012.00 | 176 011.00 | 1 190 040.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 254.00 | 80 799.00 | | 39 254.00 |
6T Sur comptes clients | 22 498.00 | 2 992.00 | 20 841.00 | 22 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 498.00 | 2 992.00 | 20 841.00 | 22 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 752.00 | 83 791.00 | 20 841.00 | 61 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | 20 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 799.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 200.00 | 3 285 200.00 | | 3 285 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 734.00 | 613 734.00 | | 613 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 090.00 | 505 090.00 | | 505 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 953.00 | | 619 953.00 | 619 953.00 |
UX Autres créances clients | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 226 354.00 | 226 354.00 | | 226 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 223.00 | 249 804.00 | 714 856.00 | 1 219 223.00 |
VI Groupe et associés | 991 935.00 | 991 935.00 | | 991 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 250.00 | | | 1 205 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831 653.00 | 1 831 653.00 | | 1 831 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 059.00 | 284 059.00 | | 284 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 652.00 | 2 505 762.00 | 1 209 890.00 | 3 715 652.00 |
VW T.V.A. | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 615.00 | 5 938 196.00 | 714 856.00 | 6 907 615.00 |