| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | 457 347.00 | 41 745.00 | 499 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | 1 663 192.00 | | 1 663 192.00 |
AN Terrains | 1 059 797.00 | 55 421.00 | 1 004 376.00 | 1 059 797.00 |
AP Constructions | 2 591.00 | 1 312.00 | 1 279.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 443.00 | 918 652.00 | 1 000 791.00 | 1 919 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 301.00 | 781 075.00 | 179 227.00 | 960 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
AX Avances et acomptes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022 022.00 | | 1 022 022.00 | 1 022 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546 483.00 | 1 735 340.00 | 6 811 143.00 | 8 546 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BT Marchandises | 2 495 924.00 | | 2 495 924.00 | 2 495 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 894.00 | 3 878.00 | 46 016.00 | 49 894.00 |
BZ Autres créances | 2 382 781.00 | | 2 382 781.00 | 2 382 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 424 483.00 | | 3 424 483.00 | 3 424 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 352.00 | | 260 352.00 | 260 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 075.00 | 3 878.00 | 10 828 197.00 | 10 832 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 378 558.00 | 1 739 218.00 | 17 639 340.00 | 19 378 558.00 |
CU Autres participations | 3 247 953.00 | | 3 247 953.00 | 3 247 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745 519.00 | | | 7 745 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 216.00 | | | 1 269 216.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 215.00 | | | 9 058 215.00 |
DP Provisions pour risques | 446 370.00 | | | 446 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 370.00 | | | 446 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 220.00 | | | 830 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 314.00 | | | 2 339 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 468.00 | | | 2 901 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 634.00 | | | 1 819 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
EA Autres dettes | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 143.00 | 203 465.00 | | 204 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 755.00 | | | 8 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 639 340.00 | | | 17 639 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493 010.00 | | | 7 493 010.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 653 006.00 | 1 308 133.00 | | 1 653 006.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 569.00 | 12 547.00 | | 14 569.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 078.00 | 2 022.00 | | 2 078.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 647.00 | 14 569.00 | | 16 647.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 280 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 348 224.00 | | 43 348 224.00 | 43 348 224.00 |
FD Production vendue biens | 4 429 792.00 | | 4 429 792.00 | 4 429 792.00 |
FG Production vendue services | 1 004 423.00 | | 1 004 423.00 | 1 004 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 782 439.00 | | 48 782 439.00 | 48 782 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 965 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 948 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 663 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 186.00 | 15 171.00 | | 27 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 959.00 | 7 865.00 | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 877.00 | 292.00 | | 36 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 483.00 | 20 982.00 | | 316 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 983.00 | | | 319 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 024.00 | | | -313 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 690.00 | | | 514 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 013 999.00 | | | 49 013 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 744 783.00 | | | 47 744 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 216.00 | | | 1 269 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 086.00 | 14 171.00 | | -11 086.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 876 050.00 | 1 534 948.00 | | 1 876 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 338.00 | | 257 792.00 | 8 300 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 5 530 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 8 546 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 2 981 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 946.00 | | 180 017.00 | 2 808 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 091.00 | | 77 775.00 | 5 457 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 089.00 | 255 879.00 | 7 627.00 | 1 487 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 787.00 | 255 879.00 | 7 627.00 | 1 452 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 170.00 | 313 200.00 | | 133 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | 21.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | 21.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 069.00 | 313 200.00 | 21.00 | 137 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 468.00 | 2 901 468.00 | | 2 901 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 815.00 | 893 815.00 | | 893 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 119.00 | 529 119.00 | | 529 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
UX Autres créances clients | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 220.00 | 188 475.00 | 641 745.00 | 830 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 787.00 | 2 330 787.00 | | 2 330 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 886.00 | | | 205 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 992.00 | 2 184 992.00 | | 2 184 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 352.00 | 260 352.00 | | 260 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 898.00 | 2 683 771.00 | 1 270 127.00 | 3 953 898.00 |
VW T.V.A. | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 755.00 | 7 493 010.00 | 641 745.00 | 8 134 755.00 |