| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 491 434.00 | 3 835 759.00 | 655 675.00 | 4 491 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | 457 347.00 | 41 745.00 | 499 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | 1 663 083.00 | 108.00 | 1 663 192.00 |
AN Terrains | 1 059 797.00 | 50 818.00 | 1 008 980.00 | 1 059 797.00 |
AP Constructions | 2 591.00 | 1 140.00 | 1 451.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 965.00 | 723 213.00 | 1 146 753.00 | 1 869 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 390.00 | 728 435.00 | 207 954.00 | 936 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017 247.00 | | 1 017 247.00 | 1 017 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 891.00 | | 611 891.00 | 611 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 338.00 | 1 487 089.00 | 6 813 249.00 | 8 300 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BT Marchandises | 3 179 942.00 | | 3 179 942.00 | 3 179 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 682.00 | 3 899.00 | 70 783.00 | 74 682.00 |
BZ Autres créances | 2 030 174.00 | | 2 030 174.00 | 2 030 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 383 600.00 | | 2 383 600.00 | 2 383 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 153.00 | | 273 153.00 | 273 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 057 089.00 | 3 899.00 | 9 053 190.00 | 9 057 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 357 427.00 | 1 490 988.00 | 15 866 439.00 | 17 357 427.00 |
CU Autres participations | 3 247 953.00 | | 3 247 953.00 | 3 247 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 185 543.00 | | | 7 185 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 420.00 | | | 953 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 963.00 | | | 8 182 963.00 |
DP Provisions pour risques | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 194.00 | | | 1 036 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 809.00 | | | 2 038 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 494.00 | | | 2 639 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 153.00 | | | 1 713 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 465.00 | 6 157.00 | | 203 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 306.00 | | | 7 550 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 439.00 | | | 15 866 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 311.00 | | | 6 720 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 308 133.00 | 1 115 623.00 | | 1 308 133.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 547.00 | 12 744.00 | | 12 547.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 022.00 | 2 313.00 | | 2 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 569.00 | 15 057.00 | | 14 569.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 455 884.00 | | 42 455 884.00 | 42 455 884.00 |
FD Production vendue biens | 4 435 907.00 | | 4 435 907.00 | 4 435 907.00 |
FG Production vendue services | 885 404.00 | | 885 404.00 | 885 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 777 195.00 | | 47 777 195.00 | 47 777 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 916 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 909 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 358 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 527.00 | | | -28 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 508.00 | | | 410 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 954 860.00 | | | 47 954 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 001 440.00 | | | 47 001 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 420.00 | | | 953 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 171.00 | -17 329.00 | | 14 171.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 243 226.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 4 630.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 534 948.00 | 1 356 531.00 | | 1 534 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 310 155.00 | 1 117 935.00 | | 1 310 155.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 022.00 | 2 313.00 | | 2 022.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 308 133.00 | 1 115 623.00 | | 1 308 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 959.00 | | 405 664.00 | 7 913 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731.00 | 5 457 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 285.00 | 8 300 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 2 808 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 545.00 | | 97 954.00 | 2 721 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158 112.00 | | 307 710.00 | 5 158 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 830.00 | 251 812.00 | 10 554.00 | 1 245 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 788.00 | 513.00 | | 33 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 042.00 | 251 300.00 | 10 554.00 | 1 212 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 053.00 | 20 982.00 | 7 865.00 | 120 053.00 |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | 750.00 | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | | 750.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 702.00 | 20 982.00 | 8 615.00 | 124 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 982.00 | 7 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 494.00 | 2 639 494.00 | | 2 639 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 534.00 | 696 534.00 | | 696 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 705.00 | 477 705.00 | | 477 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 891.00 | | 611 891.00 | 611 891.00 |
UX Autres créances clients | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 194.00 | 206 199.00 | 733 646.00 | 1 036 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 781.00 | 2 030 781.00 | | 2 030 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 300.00 | 1 820 300.00 | | 1 820 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 153.00 | 273 153.00 | | 273 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 901.00 | 2 369 773.00 | 1 200 127.00 | 3 569 901.00 |
VW T.V.A. | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 306.00 | 6 720 311.00 | 733 646.00 | 7 550 306.00 |