| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 913.00 | 30 818.00 | 95.00 | 30 913.00 |
AH Fonds commercial | 499 093.00 | 457 347.00 | 41 745.00 | 499 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | 1 663 083.00 | 108.00 | 1 663 192.00 |
AN Terrains | 1 059 797.00 | 40 656.00 | 1 019 141.00 | 1 059 797.00 |
AP Constructions | 2 591.00 | 780.00 | 1 811.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 315.00 | 533 209.00 | 210 106.00 | 743 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 995.00 | 656 052.00 | 216 943.00 | 872 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 671.00 | | 709 671.00 | 709 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 292.00 | | 612 292.00 | 612 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 730.00 | 1 220 858.00 | 5 762 872.00 | 6 983 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BT Marchandises | 3 153 063.00 | | 3 153 063.00 | 3 153 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 214.00 | 22 498.00 | 138 716.00 | 161 214.00 |
BZ Autres créances | 1 509 122.00 | | 1 509 122.00 | 1 509 122.00 |
CF Disponibilités | 2 773 822.00 | | 2 773 822.00 | 2 773 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 345.00 | 22 498.00 | 7 642 847.00 | 7 665 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 649 074.00 | 1 243 356.00 | 13 405 718.00 | 14 649 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
CU Autres participations | 3 244 453.00 | | 3 244 453.00 | 3 244 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 986 775.00 | | | 5 986 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 711.00 | | | 973 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 485.00 | | | 7 004 485.00 |
DP Provisions pour risques | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 704.00 | | | 1 127 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 060.00 | | | 3 472 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 641.00 | | | 1 473 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 361 979.00 | | | 6 361 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 405 718.00 | | | 13 405 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 953.00 | | | 6 267 953.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 282 444.00 | 1 654 851.00 | | 1 282 444.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 184.00 | 7 883.00 | | 10 184.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 560.00 | 2 302.00 | | 2 560.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 744.00 | 10 184.00 | | 12 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 982 275.00 | | 38 982 275.00 | 38 982 275.00 |
FD Production vendue biens | 4 293 777.00 | | 4 293 777.00 | 4 293 777.00 |
FG Production vendue services | 676 141.00 | | 676 141.00 | 676 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 952 194.00 | | 43 952 194.00 | 43 952 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 261 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 477 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 389.00 | |
GE Autres charges | | | 21 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 925 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 083.00 | | | 278 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 458 728.00 | | | 44 458 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 485 018.00 | | | 43 485 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 711.00 | | | 973 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 936.00 | -44 241.00 | | 97 936.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 977.00 | 18 472.00 | | 5 977.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 503 543.00 | 1 863 197.00 | | 1 503 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 285 004.00 | 1 657 153.00 | | 1 285 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 560.00 | 2 302.00 | | 2 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 282 444.00 | 1 654 851.00 | | 1 282 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 997.00 | | 423 905.00 | 6 719 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 444.00 | 5 333 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 172.00 | 6 983 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 1 618 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 592.00 | | 321.00 | 30 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 502.00 | | 143 127.00 | 1 500 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 903.00 | | 280 457.00 | 5 188 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 084.00 | 128 320.00 | 7 546.00 | 1 100 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 592.00 | 226.00 | | 30 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 492.00 | 128 094.00 | 7 546.00 | 1 069 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 694.00 | 36 254.00 | 17 694.00 | 20 694.00 |
6T Sur comptes clients | 18 114.00 | 22 498.00 | 18 114.00 | 18 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 114.00 | 22 498.00 | 18 114.00 | 18 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 808.00 | 58 752.00 | 35 808.00 | 38 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 887.00 | 35 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 060.00 | 3 472 060.00 | | 3 472 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 906.00 | 604 906.00 | | 604 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 853.00 | 747 853.00 | | 747 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 503.00 | | | 161 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 292.00 | | | 612 292.00 |
UX Autres créances clients | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VB T. V. A. | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -94 026.00 | 94 026.00 | |
VI Groupe et associés | 1 120 027.00 | 1 120 027.00 | | 1 120 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 778.00 | | | 119 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 098.00 | | | 1 318 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 358.00 | 1 696 043.00 | 1 404 315.00 | 3 100 358.00 |
VW T.V.A. | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 979.00 | 6 267 953.00 | 94 026.00 | 6 361 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
ZE Dividendes | | 63.00 | | |