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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 805.00 | 299 370.00 | 159 435.00 | 458 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 885.00 | 103 300.00 | 17 585.00 | 120 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 297.00 | 402 670.00 | 2 192 627.00 | 2 595 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 148.00 | | 5 411 148.00 | 5 411 148.00 |
BZ Autres créances | 4 877 790.00 | | 4 877 790.00 | 4 877 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 177 304.00 | | 9 177 304.00 | 9 177 304.00 |
CF Disponibilités | 7 317 456.00 | | 7 317 456.00 | 7 317 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 883 759.00 | | 26 883 759.00 | 26 883 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 479 056.00 | 402 670.00 | 29 076 386.00 | 29 479 056.00 |
CU Autres participations | 2 014 990.00 | | 2 014 990.00 | 2 014 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 15 145 361.00 | | | 15 145 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 175.00 | | | 2 722 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 678 961.00 | | | 19 678 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 764.00 | | | 2 289 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 967.00 | | | 5 841 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 873.00 | | | 917 873.00 |
EA Autres dettes | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397 425.00 | | | 9 397 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 076 386.00 | | | 29 076 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 233.00 | | 4 603 233.00 | 4 603 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 233.00 | | 4 603 233.00 | 4 603 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 096.00 | | | 1 168 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 008.00 | | | 5 255 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 833.00 | | | 2 532 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 175.00 | | | 2 722 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 766.00 | | 176 931.00 | 2 512 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 400.00 | | 2 595 297.00 | 94 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 400.00 | | 120 885.00 | 94 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 672.00 | | 175 750.00 | 283 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 104.00 | | 1 181.00 | 214 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 990.00 | | | 2 014 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 913.00 | 56 756.00 | | 345 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 318.00 | 36 052.00 | | 263 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 20 705.00 | | 82 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 148.00 | | | 5 411 148.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 739 593.00 | | | 4 739 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 672.00 | 2 289 672.00 | | 2 289 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 841 967.00 | 5 841 967.00 | | 5 841 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 051.00 | | | 439 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388 999.00 | 10 388 999.00 | | 10 388 999.00 |
VW T.V.A. | 917 873.00 | 917 873.00 | | 917 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 425.00 | 9 397 425.00 | | 9 397 425.00 |