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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 620.00 | 409 881.00 | 64 739.00 | 474 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 571.00 | 68 027.00 | 44 544.00 | 112 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 660.00 | | 297 660.00 | 297 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 296.00 | 477 908.00 | 2 677 388.00 | 3 155 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 320.00 | | 6 816 320.00 | 6 816 320.00 |
BZ Autres créances | 15 094 705.00 | | 15 094 705.00 | 15 094 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 065.00 | | 7 700 065.00 | 7 700 065.00 |
CF Disponibilités | 2 214 564.00 | | 2 214 564.00 | 2 214 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 935 067.00 | | 31 935 067.00 | 31 935 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 090 363.00 | 477 908.00 | 34 612 455.00 | 35 090 363.00 |
CU Autres participations | 2 269 828.00 | | 2 269 828.00 | 2 269 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 19 174 255.00 | | | 19 174 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 912.00 | | | 2 921 912.00 |
DL TOTAL (I) | 23 907 591.00 | | | 23 907 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 746.00 | | | 958 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282 527.00 | | | 8 282 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 885.00 | | | 1 215 885.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 864.00 | | | 10 704 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 612 455.00 | | | 34 612 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 158 729.00 | | | 10 158 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 623 930.00 | | 5 623 930.00 | 5 623 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 930.00 | | 5 623 930.00 | 5 623 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 892.00 | | | 1 348 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 258.00 | | | 5 841 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 346.00 | | | 2 919 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 912.00 | | | 2 921 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 955.00 | | 310 341.00 | 2 844 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 682.00 | | 8 555.00 | 466 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | | 301 786.00 | 108 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 828.00 | | | 2 269 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 660.00 | | | 297 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 443.00 | 61 465.00 | | 416 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 921.00 | 40 960.00 | | 368 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 20 505.00 | | 47 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 816 320.00 | 6 816 320.00 | | 6 816 320.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 14 873 124.00 | 14 873 124.00 | | 14 873 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 713.00 | 412 578.00 | 546 135.00 | 958 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 282 527.00 | 8 282 527.00 | | 8 282 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 587.00 | | | 444 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020 438.00 | 22 020 438.00 | | 22 020 438.00 |
VW T.V.A. | 1 211 859.00 | 1 211 859.00 | | 1 211 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 704 864.00 | 10 158 729.00 | 546 135.00 | 10 704 864.00 |