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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 353.00 | 451 052.00 | 650 301.00 | 1 101 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 156.00 | 94 321.00 | 41 836.00 | 136 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 507 954.00 | 545 373.00 | 2 962 581.00 | 3 507 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232 344.00 | | 6 232 344.00 | 6 232 344.00 |
BZ Autres créances | 14 222 326.00 | | 14 222 326.00 | 14 222 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 864 521.00 | | 2 864 521.00 | 2 864 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 830 710.00 | | 31 830 710.00 | 31 830 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 338 665.00 | 545 373.00 | 34 793 292.00 | 35 338 665.00 |
CU Autres participations | 2 269 828.00 | | 2 269 828.00 | 2 269 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 824.00 | | | 2 825 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 415.00 | | | 4 733 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 351.00 | | | 546 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122 147.00 | | | 24 122 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 475.00 | | | 1 047 475.00 |
EA Autres dettes | 4 152 486.00 | | | 4 152 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 059 876.00 | | | 30 059 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 793 292.00 | | | 34 793 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 825 631.00 | | | 29 825 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 078 156.00 | | 5 078 156.00 | 5 078 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 156.00 | | 5 078 156.00 | 5 078 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 846.00 | | | 1 118 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 201.00 | | | 5 285 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 377.00 | | | 2 459 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 824.00 | | | 2 825 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 296.00 | | 929 219.00 | 3 155 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 900.00 | | 2 269 828.00 | 278 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 560.00 | | 3 507 954.00 | 576 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 660.00 | | 136 156.00 | 297 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 237.00 | | 626 733.00 | 475 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 231.00 | | 23 586.00 | 410 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 828.00 | | 278 900.00 | 2 269 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 908.00 | 67 465.00 | | 477 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 881.00 | 41 172.00 | | 409 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | 26 294.00 | | 68 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152 486.00 | 4 152 486.00 | | 4 152 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 344.00 | 6 232 344.00 | | 6 232 344.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 13 708 769.00 | 13 708 769.00 | | 13 708 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 317.00 | 312 072.00 | 234 245.00 | 546 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 122 147.00 | 24 122 147.00 | | 24 122 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 147.00 | | | 412 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
VP Divers | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 071.00 | 210 071.00 | | 210 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566 189.00 | 20 566 189.00 | | 20 566 189.00 |
VW T.V.A. | 1 047 475.00 | 1 047 475.00 | | 1 047 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 059 876.00 | 29 825 631.00 | 234 245.00 | 30 059 876.00 |