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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 915.00 | 343 077.00 | 141 838.00 | 484 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 328.00 | 114 633.00 | 7 696.00 | 122 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 850.00 | 457 710.00 | 2 165 141.00 | 2 622 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 615.00 | | 4 993 615.00 | 4 993 615.00 |
BZ Autres créances | 12 860 352.00 | | 12 860 352.00 | 12 860 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470 065.00 | | 7 470 065.00 | 7 470 065.00 |
CF Disponibilités | 1 417 937.00 | | 1 417 937.00 | 1 417 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 845 613.00 | | 26 845 613.00 | 26 845 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 463.00 | 457 710.00 | 29 010 754.00 | 29 468 463.00 |
CU Autres participations | 2 014 990.00 | | 2 014 990.00 | 2 014 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 145.00 | | | 1 663 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 093.00 | | | 2 564 093.00 |
DL TOTAL (I) | 21 412 054.00 | | | 21 412 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594 308.00 | | | 4 594 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 316.00 | | | 831 316.00 |
EA Autres dettes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 700.00 | | | 7 598 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 010 754.00 | | | 29 010 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 117.00 | | | 1 157 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 036 536.00 | | | 17 036 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 800.00 | | 4 385 800.00 | 4 385 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 800.00 | | 4 385 800.00 | 4 385 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 835.00 | | | 1 131 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 323.00 | | | 5 021 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 231.00 | | | 2 457 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 093.00 | | | 2 564 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 297.00 | | 27 553.00 | 2 595 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 422.00 | | 26 110.00 | 459 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | | 1 443.00 | 120 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 990.00 | | | 2 014 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 670.00 | 55 039.00 | | 402 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 370.00 | 43 707.00 | | 299 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 300.00 | 11 332.00 | | 103 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 993 615.00 | | | 4 993 615.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VC Groupe et associés | 12 614 234.00 | | | 12 614 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 180.00 | 444 285.00 | 1 402 895.00 | 1 847 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 308.00 | 4 594 308.00 | | 4 594 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
VP Divers | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957 611.00 | 17 957 611.00 | | 17 957 611.00 |
VW T.V.A. | 831 316.00 | 831 316.00 | | 831 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 700.00 | 6 195 805.00 | 1 402 895.00 | 7 598 700.00 |